T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(USD)/ LU0885324813 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 30.3900USD | -0.07% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 4.79 | 1.16 | -0.61 | -0.61 | 5.46 | 0.97 | - |
| 2017 | 0.00 | 4.17 | -0.37 | 0.25 | -0.25 | 2.10 | 1.57 | -1.43 | 2.78 | 1.59 | 3.18 | 1.23 | +15.72% |
| 2018 | 4.38 | -3.51 | -5.12 | 2.44 | -0.51 | 1.08 | 2.65 | 0.93 | -0.38 | -5.07 | 2.01 | -9.69 | -11.14% |
| 2019 | 6.80 | 3.68 | 0.11 | 4.22 | -5.67 | 6.12 | 1.89 | -3.07 | 3.44 | 0.00 | 4.01 | 1.83 | +25.14% |
| 2020 | -1.50 | -13.51 | -15.45 | 9.07 | 1.97 | 0.19 | 5.65 | 3.82 | -3.57 | -1.35 | 17.80 | 2.58 | +1.20% |
| 2021 | 2.32 | 5.92 | 5.27 | 4.15 | 1.74 | -2.20 | 0.71 | 1.99 | -0.97 | 3.07 | -2.62 | 4.53 | +26.16% |
| 2022 | -1.37 | -0.12 | 3.41 | -4.14 | -0.12 | -9.01 | 6.20 | -0.66 | -8.59 | 8.07 | 3.55 | -1.67 | -5.82% |
| 2023 | 4.48 | -2.74 | -3.79 | 2.59 | -5.08 | 6.53 | 4.21 | -3.37 | -3.37 | -2.86 | 7.01 | 5.78 | +8.50% |
| 2024 | 0.92 | 2.57 | 5.32 | -2.38 | 1.18 | 0.25 | 3.43 | 1.98 | 0.47 | -1.07 | 2.60 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.65% | 11.36% | 10.78% | 15.29% | 19.21% |
| Коэффициент Шарпа | 1.51 | 1.17 | 2.27 | 0.19 | 0.33 |
| Лучший месяц | +5.78% | +3.43% | +7.01% | +8.07% | +17.80% |
| Худший месяц | -2.38% | -1.07% | -2.38% | -9.01% | -15.45% |
| Максимальный убыток | -5.39% | -5.39% | -5.39% | -18.99% | -39.36% |
| Outperformance | +1.63% | - | +6.36% | -10.14% | -23.90% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.4000 | +25.38% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.8700 | +27.77% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.4400 | +25.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.8300 | +27.92% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 51.0200 | +27.65% | +19.15% | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | reinvestment | 31.8100 | +21.00% | +24.31% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 17.2800 | +27.90% | +17.65% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 10.7800 | +26.74% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.5900 | +21.41% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 13.0400 | +26.85% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 30.3900 | +27.53% | +18.76% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 51.8800 | +26.51% | +16.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.92% | ||
| 1 год | +27.53% | ||
| 3 года | +18.76% | ||
| 5 лет | +56.57% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +122.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.50% | ||
| 2022 | -5.82% | ||
| 2021 | +26.16% | ||
| 2020 | +1.20% | ||
| 2019 | +25.14% | ||
| 2018 | -11.14% | ||
| 2017 | +15.72% | ||
