T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9
LU2770001050
T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9/ LU2770001050 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0,1200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,7500GBP |
-1,10% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ("E & S") beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Investmentziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
S&P 500 Net 30% Withholding Tax |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1,97 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
22.03.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,13% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
0,17% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,12% |
Barmittel |
|
0,88% |
Länder
USA |
|
94,95% |
Irland |
|
2,11% |
Barmittel |
|
0,88% |
Schweiz |
|
0,54% |
Kanada |
|
0,48% |
Bermudas |
|
0,23% |
Liberia |
|
0,19% |
Curacao |
|
0,19% |
Dänemark |
|
0,18% |
Sonstige |
|
0,25% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
41,54% |
Konsumgüter |
|
13,96% |
Finanzen |
|
12,87% |
Gesundheitswesen |
|
12,56% |
Industrie |
|
8,01% |
Energie |
|
3,58% |
Versorger |
|
2,54% |
Immobilien |
|
2,16% |
Rohstoffe |
|
1,90% |
Barmittel |
|
0,88% |