T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1
LU2454264024
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1/ LU2454264024 /
NAV16.07.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,8400GBP |
+1,98% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks from smaller capitalisation companies in the United States. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Cel inwestycyjny
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 2500 Net 30% Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Curt Organt, Matt Mahon |
Aktywa: |
3,95 mld
USD
|
Data startu: |
11.04.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,56% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,09% |
Gotówka |
|
0,61% |
Inne |
|
0,30% |
Kraje
USA |
|
89,17% |
Kanada |
|
4,14% |
Bermudy |
|
1,76% |
Irlandia |
|
1,24% |
Wielka Brytania |
|
1,03% |
Holandia |
|
0,67% |
Gotówka |
|
0,61% |
Kajmany |
|
0,59% |
Luxemburg |
|
0,37% |
Szwajcaria |
|
0,12% |
Inne |
|
0,30% |
Branże
Przemysł |
|
20,63% |
Finanse |
|
14,82% |
IT/Telekomunikacja |
|
14,27% |
Dobra konsumpcyjne |
|
12,91% |
Opieka zdrowotna |
|
12,88% |
Towary |
|
8,85% |
Energia |
|
8,01% |
Nieruchomości |
|
4,91% |
Dostawcy |
|
1,81% |
Pieniądze |
|
0,61% |
Inne |
|
0,30% |