RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Qd10/  LU1562330644  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,9300USD -0,44% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - -0,30 0,20 -0,20 2,11 1,67 -1,45 2,84 1,53 3,19 0,36 -
2018 4,35 -3,48 -5,13 2,47 -0,46 0,47 2,69 0,90 -0,36 -5,02 1,98 -10,37 -12,24%
2019 6,92 3,57 0,19 4,28 -5,63 5,20 1,98 -3,09 3,37 0,00 3,96 1,44 +23,76%
2020 -1,50 -13,47 -15,48 9,15 2,02 -0,52 5,65 3,76 -3,53 -1,29 17,84 1,87 0,00%
2021 2,42 6,03 5,30 4,09 1,75 -2,76 0,64 2,04 -1,04 3,14 -2,64 4,10 +25,13%
2022 -1,33 -0,07 3,45 -4,19 -0,07 -9,63 6,27 -0,71 -6,81 6,07 3,62 -2,38 -6,87%
2023 4,51 -2,67 -3,80 2,64 -5,06 6,52 4,27 -3,34 -3,39 -2,78 6,99 5,86 +8,90%
2024 0,87 2,65 5,36 -2,39 1,19 0,26 -0,69 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,83% 9,95% 10,74% 15,46% 19,31%
Sharpe ráta 1,14 1,22 1,07 0,06 0,21
Legjobb hónap +5,86% +5,36% +6,99% +6,99% +17,84%
Legrosszabb hónap -2,39% -2,39% -3,39% -9,63% -15,48%
Maximális veszteség -4,60% -4,60% -10,42% -19,43% -39,31%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... Újrabefektetés 29,7000 +14,32% +25,11%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 15,9300 +15,22% +14,47%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Osztalékfizetés 9,9900 +14,18% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,5100 +12,73% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,7400 +14,65% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 10,9500 +15,02% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,5400 +13,03% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,8300 +15,19% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 47,0800 +15,03% +16,08%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 11,9600 +15,78% -
T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... Újrabefektetés 28,0600 +14,91% +15,66%
T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... Újrabefektetés 48,0300 +14,03% +13,01%

Teljesítmény

YTD  
+7,30%
6 Hónap  
+7,59%
1 Év  
+15,22%
3 Év  
+14,47%
5 Év  
+45,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+63,12%
Év
2023  
+8,90%
2022
  -6,87%
2021  
+25,13%
2020     0,00%
2019  
+23,76%
2018
  -12,24%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,11 USD
2023. 12. 19. 0,11 USD
2023. 06. 21. 0,13 USD