T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund Q9/ LU2437427656 /
| Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.9100GBP | -0.33% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 5.60 | 0.28 | -0.38 | -5.78 | 6.94 | 3.39 | -1.82 | 1.67 | -0.82 | -2.21 | - |
| 2023 | 2.44 | -1.19 | -5.76 | 1.58 | -3.98 | 3.84 | 3.02 | -1.98 | 0.29 | -2.21 | 2.85 | 4.97 | +3.29% |
| 2024 | 0.82 | 3.16 | 5.69 | -1.41 | -0.76 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.44% | 8.29% | 9.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.70 | 1.79 | 1.57 | - | - |
| Лучший месяц | +5.69% | +5.69% | +5.69% | +6.94% | - |
| Худший месяц | -1.41% | -1.41% | -2.21% | -5.78% | - |
| Максимальный убыток | -3.69% | -3.69% | -5.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(G... | reinvestment | 30.1300 | +18.02% | +28.76% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 16.0000 | +17.57% | +16.03% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | paying dividend | 10.0300 | +16.48% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.5600 | +15.02% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.9100 | +18.39% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.0000 | +17.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.5900 | +15.32% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 11.8800 | +17.51% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 47.2700 | +17.32% | +17.65% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 12.1200 | +19.88% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US L.Cap V.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 28.1700 | +17.18% | +17.23% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 48.2300 | +16.30% | +14.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.87% | ||
| 1 год | +18.39% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.29% | ||
