T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund In1
LU2594029642
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund In1/ LU2594029642 /
NAV23.08.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12,0300EUR |
+0,33% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Investmentziel
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
Fondsvolumen: |
750,84 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
05.04.2023 |
Investmentfokus: |
Big Cap |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,48% |
Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
97,98% |
Barmittel |
|
2,02% |
Länder
USA |
|
85,55% |
Schweiz |
|
4,52% |
Barmittel |
|
2,02% |
Deutschland |
|
1,90% |
Südkorea |
|
1,76% |
Frankreich |
|
1,35% |
Irland |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,06% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,59% |
Sonstige |
|
0,01% |
Branchen
Finanzen |
|
21,18% |
Gesundheitswesen |
|
16,98% |
Industrie |
|
14,69% |
IT/Telekommunikation |
|
13,53% |
Konsumgüter |
|
10,99% |
Energie |
|
8,96% |
Versorger |
|
4,74% |
Immobilien |
|
4,46% |
Rohstoffe |
|
2,45% |
Barmittel |
|
2,02% |