T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I2
LU2442769894
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I2/ LU2442769894 /
NAV11.11.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0200USD |
+1,26% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. The investment manager's approach is to: -Focus on relative value relationships. -Employ fundamental research to identify companies with improving financial outlook. -Integrate qualitative inputs to assess potential for improved investor perception. -Verify relative valuation anomalies through quantitative analysis. -Balance valuation analysis and qualitative assessment.
Cel inwestycyjny
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Gabriel Solomon, John Linehan |
Aktywa: |
772,66 mln
USD
|
Data startu: |
04.04.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Large Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,54% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
97,89% |
Gotówka |
|
2,11% |
Kraje
USA |
|
85,18% |
Irlandia |
|
3,38% |
Szwajcaria |
|
2,80% |
Gotówka |
|
2,11% |
Francja |
|
1,77% |
Niemcy |
|
1,63% |
Republika Korei |
|
0,93% |
Kanada |
|
0,91% |
Curacao |
|
0,68% |
Wielka Brytania |
|
0,61% |
Branże
Finanse |
|
20,95% |
Opieka zdrowotna |
|
17,52% |
Przemysł |
|
14,95% |
Dobra konsumpcyjne |
|
11,67% |
IT/Telekomunikacja |
|
11,39% |
Energia |
|
8,57% |
Dostawcy |
|
5,26% |
Nieruchomości |
|
4,84% |
Towary |
|
2,74% |
Pieniądze |
|
2,11% |