T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund I2/  LU2442769894  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,0200USD +1,26% z reinwestycją Akcje Różne sektory T.Rowe Price M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries. The investment manager's approach is to: -Focus on relative value relationships. -Employ fundamental research to identify companies with improving financial outlook. -Integrate qualitative inputs to assess potential for improved investor perception. -Verify relative valuation anomalies through quantitative analysis. -Balance valuation analysis and qualitative assessment.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: Różne sektory
Benchmark: Russell 1000 Value Net 30% Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Gabriel Solomon, John Linehan
Aktywa: 772,66 mln  USD
Data startu: 04.04.2022
Koncentracja inwestycyjna: Large Cap

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,54%
Minimalna inwestycja: 2 500 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,89%
Gotówka
 
2,11%

Kraje

USA
 
85,18%
Irlandia
 
3,38%
Szwajcaria
 
2,80%
Gotówka
 
2,11%
Francja
 
1,77%
Niemcy
 
1,63%
Republika Korei
 
0,93%
Kanada
 
0,91%
Curacao
 
0,68%
Wielka Brytania
 
0,61%

Branże

Finanse
 
20,95%
Opieka zdrowotna
 
17,52%
Przemysł
 
14,95%
Dobra konsumpcyjne
 
11,67%
IT/Telekomunikacja
 
11,39%
Energia
 
8,57%
Dostawcy
 
5,26%
Nieruchomości
 
4,84%
Towary
 
2,74%
Pieniądze
 
2,11%