ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd/  LU0181329151  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.7100USD -0.10% paying dividend Bonds Bonds: Mixed T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 0.74 0.68 0.77 -2.37 -0.19 -0.05 1.04 1.87 0.42 0.72 -0.55 0.85 +3.95%
2005 0.74 -0.22 -0.95 1.67 0.78 0.20 -0.45 0.83 -0.65 -0.96 0.69 1.02 +2.68%
2006 -0.21 0.17 -0.85 -0.34 0.21 -0.34 1.69 1.49 1.12 0.33 1.33 -0.42 +4.23%
2007 -0.32 1.92 0.50 -0.06 -0.72 -0.46 0.75 1.33 0.51 1.08 1.40 0.21 +6.27%
2008 1.90 -0.10 0.28 -0.41 -0.21 0.10 -0.26 0.83 -1.14 -4.06 1.63 3.14 +1.54%
2009 1.02 -0.18 1.40 1.58 1.31 1.89 2.05 1.68 1.53 0.45 1.39 -0.95 +13.94%
2010 1.37 0.48 0.26 1.01 0.73 1.35 1.21 1.21 0.25 0.46 -0.28 -1.09 +7.15%
2011 0.65 0.21 0.38 1.11 1.05 -0.30 1.00 1.22 0.06 0.45 -0.12 1.08 +6.99%
2012 1.18 0.59 -0.06 0.70 0.49 0.28 1.60 0.02 0.80 0.29 0.15 -0.01 +6.18%
2013 -0.62 0.60 0.08 1.09 -1.63 -2.14 0.10 -0.39 1.11 0.81 -0.20 -0.21 -1.45%
2014 1.36 0.54 0.06 0.56 1.18 0.24 -0.18 0.96 -0.59 0.75 0.55 0.15 +5.70%
2015 1.81 -0.87 0.50 -0.36 0.03 -0.98 0.52 0.05 0.40 0.17 -0.04 -0.39 +0.80%
2016 0.99 0.78 0.97 0.51 0.22 1.87 0.58 0.21 0.13 -0.96 -2.33 -0.13 +2.80%
2017 0.42 0.87 -0.19 0.80 0.88 0.15 0.33 0.87 -0.39 0.24 0.05 0.32 +4.43%
2018 -0.86 -1.05 0.43 -0.59 0.43 0.01 0.07 0.75 -0.67 -0.68 0.39 1.51 -0.29%
2019 1.15 0.32 1.97 -0.02 1.71 1.47 0.27 2.64 -0.52 0.25 0.16 -0.04 +9.72%
2020 1.79 1.45 -3.50 2.65 0.70 1.74 1.48 -0.54 0.12 -0.17 1.17 0.39 +7.39%
2021 -0.47 -1.65 -0.67 0.57 0.42 0.89 1.00 0.08 -0.97 -0.18 0.37 -0.27 -0.90%
2022 -1.97 -1.36 -2.57 -3.58 0.21 -1.98 2.58 -2.24 -4.28 -1.81 2.91 0.01 -13.45%
2023 2.95 -2.26 1.95 0.70 -1.15 -0.38 0.14 -0.64 -2.09 -1.71 4.40 3.67 +5.43%
2024 -0.07 -1.20 1.07 -2.07 1.24 1.50 1.49 1.99 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.66% 4.57% 5.26% 5.47% 4.91%
Коэффициент Шарпа 0.58 1.77 1.12 -1.02 -0.67
Лучший месяц +3.67% +1.99% +4.40% +4.40% +4.40%
Худший месяц -2.07% -2.07% -2.09% -4.28% -4.28%
Максимальный убыток -2.94% -2.58% -4.45% -18.27% -18.48%
Outperformance +3.21% - -1.62% +9.87% +6.69%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... paying dividend 9.7100 +9.44% -5.97%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn... reinvestment 10.5400 +8.55% -8.51%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... reinvestment 12.9000 +9.23% -6.72%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggr... reinvestment 11.0900 +7.36% -11.77%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q(... reinvestment 10.2300 +9.06% -7.00%
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(... reinvestment 9.7500 +8.70% -7.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.95%
6 месяцев  
+5.63%
1 год  
+9.44%
3 года
  -5.97%
5 лет  
+1.34%
10 лет  
+20.87%
С самого начала  
+107.29%
Год
2023  
+5.43%
2022
  -13.45%
2021
  -0.90%
2020  
+7.39%
2019  
+9.72%
2018
  -0.29%
2017  
+4.43%
2016  
+2.80%
2015  
+0.80%
 

Дивиденды

20.08.2024 0.03 USD
19.07.2024 0.03 USD
21.06.2024 0.03 USD
22.05.2024 0.04 USD
19.04.2024 0.03 USD
19.03.2024 0.03 USD
21.02.2024 0.03 USD
19.01.2024 0.03 USD
19.12.2023 0.03 USD
21.11.2023 0.03 USD
23.10.2023 0.03 USD
21.09.2023 0.04 USD
21.08.2023 0.03 USD
21.07.2023 0.03 USD
21.06.2023 0.03 USD
22.05.2023 0.03 USD
21.04.2023 0.04 USD
20.03.2023 0.04 USD
17.02.2023 0.03 USD
23.01.2023 0.03 USD
20.12.2022 0.03 USD
18.11.2022 0.03 USD
20.10.2022 0.03 USD
21.09.2022 0.03 USD
22.08.2022 0.02 USD
20.07.2022 0.03 USD
17.06.2022 0.02 USD
23.05.2022 0.02 USD
20.04.2022 0.02 USD
18.03.2022 0.02 USD
18.02.2022 0.02 USD
20.01.2022 0.02 USD
20.12.2021 0.02 USD
19.11.2021 0.02 USD
17.09.2021 0.02 USD
19.08.2021 0.02 USD
21.07.2021 0.02 USD
18.06.2021 0.02 USD
20.05.2021 0.03 USD
20.04.2021 0.02 USD
19.03.2021 0.02 USD
19.02.2021 0.02 USD
20.01.2021 0.03 USD
21.12.2020 0.02 USD
20.11.2020 0.02 USD
21.10.2020 0.03 USD
18.09.2020 0.02 USD
21.08.2020 0.03 USD
21.07.2020 0.03 USD
19.06.2020 0.03 USD
20.05.2020 0.03 USD
21.04.2020 0.03 USD
19.03.2020 0.03 USD
21.02.2020 0.03 USD
17.01.2020 0.03 USD
18.12.2019 0.03 USD
21.11.2019 0.03 USD
21.10.2019 0.03 USD
20.09.2019 0.03 USD
21.08.2019 0.03 USD
22.07.2019 0.03 USD
21.06.2019 0.03 USD
21.05.2019 0.03 USD
18.04.2019 0.03 USD
20.03.2019 0.03 USD
21.02.2019 0.03 USD
18.01.2019 0.03 USD
18.12.2018 0.03 USD
21.11.2018 0.03 USD
22.10.2018 0.03 USD
21.09.2018 0.03 USD
21.08.2018 0.03 USD
23.07.2018 0.03 USD
21.06.2018 0.03 USD
17.05.2018 0.02 USD
20.04.2018 0.03 USD
20.03.2018 0.03 USD
21.02.2018 0.03 USD
22.01.2018 0.03 USD
20.12.2017 0.02 USD
21.11.2017 0.03 USD
23.10.2017 0.03 USD
21.09.2017 0.03 USD
21.08.2017 0.02 USD
21.07.2017 0.03 USD
21.06.2017 0.03 USD
22.05.2017 0.03 USD
21.04.2017 0.03 USD
22.03.2017 0.03 USD
17.02.2017 0.02 USD
23.01.2017 0.03 USD
21.12.2016 0.03 USD
21.11.2016 0.02 USD
21.10.2016 0.02 USD
21.09.2016 0.02 USD
22.08.2016 0.02 USD
21.07.2016 0.02 USD
21.06.2016 0.02 USD
20.05.2016 0.02 USD
21.04.2016 0.03 USD
18.03.2016 0.03 USD
19.02.2016 0.02 USD
21.01.2016 0.03 USD
22.12.2015 0.03 USD
20.11.2015 0.03 USD
21.10.2015 0.03 USD
18.09.2015 0.02 USD
21.08.2015 0.03 USD
22.07.2015 0.03 USD
22.06.2015 0.02 USD
21.05.2015 0.02 USD
21.04.2015 0.02 USD
24.03.2015 0.03 USD
20.02.2015 0.02 USD
21.01.2015 0.03 USD
22.12.2014 0.03 USD
21.11.2014 0.02 USD
24.10.2014 0.03 USD
22.09.2014 0.03 USD
22.08.2014 0.03 USD
24.07.2014 0.03 USD
24.06.2014 0.03 USD
23.05.2014 0.03 USD
20.03.2014 0.03 USD
24.02.2014 0.03 USD
24.01.2014 0.03 USD
20.12.2013 0.03 USD
22.11.2013 0.03 USD
24.10.2013 0.05 USD
20.09.2013 0.03 USD
23.08.2013 0.03 USD
24.07.2013 0.03 USD
24.06.2013 0.03 USD
24.05.2013 0.03 USD
24.04.2013 0.03 USD
22.03.2013 0.03 USD
22.02.2013 0.03 USD
24.01.2013 0.03 USD
21.12.2012 0.03 USD
21.11.2012 0.03 USD
24.10.2012 0.03 USD
24.09.2012 0.03 USD
24.08.2012 0.03 USD
24.07.2012 0.04 USD
22.06.2012 0.03 USD
24.05.2012 0.03 USD
24.04.2012 0.04 USD
23.03.2012 0.03 USD
24.02.2012 0.03 USD
24.01.2012 0.04 USD
22.12.2011 0.04 USD
22.11.2011 0.04 USD
24.10.2011 0.04 USD
22.09.2011 0.04 USD
24.08.2011 0.04 USD
22.07.2011 0.04 USD
24.06.2011 0.04 USD
24.05.2011 0.04 USD
26.04.2011 0.04 USD
24.03.2011 0.04 USD
24.02.2011 0.04 USD
24.01.2011 0.04 USD
22.12.2010 0.04 USD
22.11.2010 0.04 USD
22.10.2010 0.04 USD
22.09.2010 0.04 USD
24.08.2010 0.04 USD
23.07.2010 0.04 USD
24.06.2010 0.04 USD
21.05.2010 0.04 USD
23.04.2010 0.04 USD
24.03.2010 0.04 USD
24.02.2010 0.04 USD
22.01.2010 0.04 USD
21.12.2009 0.04 USD
20.11.2009 0.03 USD
23.10.2009 0.05 USD
18.09.2009 0.04 USD
24.08.2009 0.04 USD
24.07.2009 0.04 USD
24.06.2009 0.05 USD
22.05.2009 0.04 USD
24.04.2009 0.04 USD
24.03.2009 0.04 USD
24.02.2009 0.04 USD
23.01.2009 0.05 USD
22.12.2008 0.04 USD
21.11.2008 0.04 USD
24.10.2008 0.05 USD
22.09.2008 0.04 USD
22.08.2008 0.04 USD
24.07.2008 0.04 USD
24.06.2008 0.04 USD
23.05.2008 0.04 USD
24.04.2008 0.05 USD
19.03.2008 0.04 USD
22.02.2008 0.04 USD
24.01.2008 0.05 USD
20.12.2007 0.04 USD
21.11.2007 0.04 USD
24.10.2007 0.05 USD
24.08.2007 0.04 USD
24.07.2007 0.04 USD
22.06.2007 0.04 USD
24.05.2007 0.04 USD
24.04.2007 0.00 USD
23.03.2007 0.08 USD
23.02.2007 0.04 USD
29.01.2007 0.05 USD
22.12.2006 0.04 USD
24.11.2006 0.04 USD
24.10.2006 0.04 USD
22.09.2006 0.04 USD
24.08.2006 0.04 USD
24.07.2006 0.04 USD
22.06.2006 0.04 USD
24.05.2006 0.04 USD
24.04.2006 0.04 USD
24.03.2006 0.04 USD
24.02.2006 0.04 USD
24.01.2006 0.04 USD
23.12.2005 0.04 USD
23.11.2005 0.04 USD
24.10.2005 0.04 USD
23.09.2005 0.04 USD
24.08.2005 0.04 USD
22.07.2005 0.03 USD
23.05.2005 0.04 USD
21.04.2005 0.03 USD
24.03.2005 0.04 USD
24.02.2005 0.04 USD
24.01.2005 0.03 USD
23.12.2004 0.03 USD
23.11.2004 0.03 USD
22.10.2004 0.03 USD
23.09.2004 0.03 USD
24.08.2004 0.03 USD
23.07.2004 0.03 USD
24.06.2004 0.03 USD
24.05.2004 0.03 USD
23.04.2004 0.03 USD
24.03.2004 0.05 USD
24.02.2004 0.04 USD
22.01.2004 0.02 USD