T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd
LU0181329151
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd/ LU0181329151 /
Стоимость чистых активов 23.08.2024
Изменение-0.0100
Тип доходности
Инвестиционная направленность
Инвестиционная компания
9.7100 USD
-0.10%
paying dividend
Bonds
Bonds: Mixed
T.Rowe Price M. (LU) ▶
Calculated values and performance in:
Результат
C начала года на сегодняшний день
+3.95%
6 месяцев
+5.63%
1 год
+9.44%
3 года
-5.97%
5 лет
+1.34%
10 лет
+20.87%
С самого начала
+107.29%
Год
2023
+5.43%
2022
-13.45%
2021
-0.90%
2020
+7.39%
2019
+9.72%
2018
-0.29%
2017
+4.43%
2016
+2.80%
2015
+0.80%
Дивиденды
20.08.2024
0.03 USD
19.07.2024
0.03 USD
21.06.2024
0.03 USD
22.05.2024
0.04 USD
19.04.2024
0.03 USD
19.03.2024
0.03 USD
21.02.2024
0.03 USD
19.01.2024
0.03 USD
19.12.2023
0.03 USD
21.11.2023
0.03 USD
23.10.2023
0.03 USD
21.09.2023
0.04 USD
21.08.2023
0.03 USD
21.07.2023
0.03 USD
21.06.2023
0.03 USD
22.05.2023
0.03 USD
21.04.2023
0.04 USD
20.03.2023
0.04 USD
17.02.2023
0.03 USD
23.01.2023
0.03 USD
20.12.2022
0.03 USD
18.11.2022
0.03 USD
20.10.2022
0.03 USD
21.09.2022
0.03 USD
22.08.2022
0.02 USD
20.07.2022
0.03 USD
17.06.2022
0.02 USD
23.05.2022
0.02 USD
20.04.2022
0.02 USD
18.03.2022
0.02 USD
18.02.2022
0.02 USD
20.01.2022
0.02 USD
20.12.2021
0.02 USD
19.11.2021
0.02 USD
17.09.2021
0.02 USD
19.08.2021
0.02 USD
21.07.2021
0.02 USD
18.06.2021
0.02 USD
20.05.2021
0.03 USD
20.04.2021
0.02 USD
19.03.2021
0.02 USD
19.02.2021
0.02 USD
20.01.2021
0.03 USD
21.12.2020
0.02 USD
20.11.2020
0.02 USD
21.10.2020
0.03 USD
18.09.2020
0.02 USD
21.08.2020
0.03 USD
21.07.2020
0.03 USD
19.06.2020
0.03 USD
20.05.2020
0.03 USD
21.04.2020
0.03 USD
19.03.2020
0.03 USD
21.02.2020
0.03 USD
17.01.2020
0.03 USD
18.12.2019
0.03 USD
21.11.2019
0.03 USD
21.10.2019
0.03 USD
20.09.2019
0.03 USD
21.08.2019
0.03 USD
22.07.2019
0.03 USD
21.06.2019
0.03 USD
21.05.2019
0.03 USD
18.04.2019
0.03 USD
20.03.2019
0.03 USD
21.02.2019
0.03 USD
18.01.2019
0.03 USD
18.12.2018
0.03 USD
21.11.2018
0.03 USD
22.10.2018
0.03 USD
21.09.2018
0.03 USD
21.08.2018
0.03 USD
23.07.2018
0.03 USD
21.06.2018
0.03 USD
17.05.2018
0.02 USD
20.04.2018
0.03 USD
20.03.2018
0.03 USD
21.02.2018
0.03 USD
22.01.2018
0.03 USD
20.12.2017
0.02 USD
21.11.2017
0.03 USD
23.10.2017
0.03 USD
21.09.2017
0.03 USD
21.08.2017
0.02 USD
21.07.2017
0.03 USD
21.06.2017
0.03 USD
22.05.2017
0.03 USD
21.04.2017
0.03 USD
22.03.2017
0.03 USD
17.02.2017
0.02 USD
23.01.2017
0.03 USD
21.12.2016
0.03 USD
21.11.2016
0.02 USD
21.10.2016
0.02 USD
21.09.2016
0.02 USD
22.08.2016
0.02 USD
21.07.2016
0.02 USD
21.06.2016
0.02 USD
20.05.2016
0.02 USD
21.04.2016
0.03 USD
18.03.2016
0.03 USD
19.02.2016
0.02 USD
21.01.2016
0.03 USD
22.12.2015
0.03 USD
20.11.2015
0.03 USD
21.10.2015
0.03 USD
18.09.2015
0.02 USD
21.08.2015
0.03 USD
22.07.2015
0.03 USD
22.06.2015
0.02 USD
21.05.2015
0.02 USD
21.04.2015
0.02 USD
24.03.2015
0.03 USD
20.02.2015
0.02 USD
21.01.2015
0.03 USD
22.12.2014
0.03 USD
21.11.2014
0.02 USD
24.10.2014
0.03 USD
22.09.2014
0.03 USD
22.08.2014
0.03 USD
24.07.2014
0.03 USD
24.06.2014
0.03 USD
23.05.2014
0.03 USD
20.03.2014
0.03 USD
24.02.2014
0.03 USD
24.01.2014
0.03 USD
20.12.2013
0.03 USD
22.11.2013
0.03 USD
24.10.2013
0.05 USD
20.09.2013
0.03 USD
23.08.2013
0.03 USD
24.07.2013
0.03 USD
24.06.2013
0.03 USD
24.05.2013
0.03 USD
24.04.2013
0.03 USD
22.03.2013
0.03 USD
22.02.2013
0.03 USD
24.01.2013
0.03 USD
21.12.2012
0.03 USD
21.11.2012
0.03 USD
24.10.2012
0.03 USD
24.09.2012
0.03 USD
24.08.2012
0.03 USD
24.07.2012
0.04 USD
22.06.2012
0.03 USD
24.05.2012
0.03 USD
24.04.2012
0.04 USD
23.03.2012
0.03 USD
24.02.2012
0.03 USD
24.01.2012
0.04 USD
22.12.2011
0.04 USD
22.11.2011
0.04 USD
24.10.2011
0.04 USD
22.09.2011
0.04 USD
24.08.2011
0.04 USD
22.07.2011
0.04 USD
24.06.2011
0.04 USD
24.05.2011
0.04 USD
26.04.2011
0.04 USD
24.03.2011
0.04 USD
24.02.2011
0.04 USD
24.01.2011
0.04 USD
22.12.2010
0.04 USD
22.11.2010
0.04 USD
22.10.2010
0.04 USD
22.09.2010
0.04 USD
24.08.2010
0.04 USD
23.07.2010
0.04 USD
24.06.2010
0.04 USD
21.05.2010
0.04 USD
23.04.2010
0.04 USD
24.03.2010
0.04 USD
24.02.2010
0.04 USD
22.01.2010
0.04 USD
21.12.2009
0.04 USD
20.11.2009
0.03 USD
23.10.2009
0.05 USD
18.09.2009
0.04 USD
24.08.2009
0.04 USD
24.07.2009
0.04 USD
24.06.2009
0.05 USD
22.05.2009
0.04 USD
24.04.2009
0.04 USD
24.03.2009
0.04 USD
24.02.2009
0.04 USD
23.01.2009
0.05 USD
22.12.2008
0.04 USD
21.11.2008
0.04 USD
24.10.2008
0.05 USD
22.09.2008
0.04 USD
22.08.2008
0.04 USD
24.07.2008
0.04 USD
24.06.2008
0.04 USD
23.05.2008
0.04 USD
24.04.2008
0.05 USD
19.03.2008
0.04 USD
22.02.2008
0.04 USD
24.01.2008
0.05 USD
20.12.2007
0.04 USD
21.11.2007
0.04 USD
24.10.2007
0.05 USD
24.08.2007
0.04 USD
24.07.2007
0.04 USD
22.06.2007
0.04 USD
24.05.2007
0.04 USD
24.04.2007
0.00 USD
23.03.2007
0.08 USD
23.02.2007
0.04 USD
29.01.2007
0.05 USD
22.12.2006
0.04 USD
24.11.2006
0.04 USD
24.10.2006
0.04 USD
22.09.2006
0.04 USD
24.08.2006
0.04 USD
24.07.2006
0.04 USD
22.06.2006
0.04 USD
24.05.2006
0.04 USD
24.04.2006
0.04 USD
24.03.2006
0.04 USD
24.02.2006
0.04 USD
24.01.2006
0.04 USD
23.12.2005
0.04 USD
23.11.2005
0.04 USD
24.10.2005
0.04 USD
23.09.2005
0.04 USD
24.08.2005
0.04 USD
22.07.2005
0.03 USD
23.05.2005
0.04 USD
21.04.2005
0.03 USD
24.03.2005
0.04 USD
24.02.2005
0.04 USD
24.01.2005
0.03 USD
23.12.2004
0.03 USD
23.11.2004
0.03 USD
22.10.2004
0.03 USD
23.09.2004
0.03 USD
24.08.2004
0.03 USD
23.07.2004
0.03 USD
24.06.2004
0.03 USD
24.05.2004
0.03 USD
23.04.2004
0.03 USD
24.03.2004
0.05 USD
24.02.2004
0.04 USD
22.01.2004
0.02 USD