T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay
LU2549321672
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/ LU2549321672 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.8900USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Richard Coghlan |
| Объем фонда: |
58.79 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.11.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Stocks |
|
51.09% |
| Bonds |
|
41.04% |
| Cash |
|
2.55% |
| Другие |
|
5.32% |
Страны
| United States of America |
|
51.80% |
| Korea, Republic Of |
|
3.46% |
| United Kingdom |
|
3.29% |
| Japan |
|
2.77% |
| France |
|
2.73% |
| Switzerland |
|
2.62% |
| Cash |
|
2.55% |
| Netherlands |
|
2.42% |
| Germany |
|
1.94% |
| Ireland |
|
1.78% |
| Canada |
|
1.59% |
| Italy |
|
1.37% |
| China |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
1.03% |
| Australia |
|
0.95% |
| Другие |
|
18.42% |
Валюта
| US Dollar |
|
68.62% |
| Euro |
|
13.66% |
| Japanese Yen |
|
2.77% |
| British Pound |
|
2.75% |
| Swiss Franc |
|
2.39% |
| Korean Won |
|
1.35% |
| Canadian Dollar |
|
1.26% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.94% |
| Australian Dollar |
|
0.53% |
| Norwegian Kroner |
|
0.46% |
| Taiwan Dollar |
|
0.42% |
| Danish Krone |
|
0.39% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.36% |
| Swedish Krona |
|
0.36% |
| Mexican Peso |
|
0.34% |
| Другие |
|
3.40% |
