T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay
LU2549321672
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/ LU2549321672 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.8900USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
20.08.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Richard Coghlan |
Объем фонда: |
58.79 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.11.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
Stocks |
|
51.09% |
Bonds |
|
41.04% |
Cash |
|
2.55% |
Другие |
|
5.32% |
Страны
United States of America |
|
51.80% |
Korea, Republic Of |
|
3.46% |
United Kingdom |
|
3.29% |
Japan |
|
2.77% |
France |
|
2.73% |
Switzerland |
|
2.62% |
Cash |
|
2.55% |
Netherlands |
|
2.42% |
Germany |
|
1.94% |
Ireland |
|
1.78% |
Canada |
|
1.59% |
Italy |
|
1.37% |
China |
|
1.28% |
Luxembourg |
|
1.03% |
Australia |
|
0.95% |
Другие |
|
18.42% |
Валюта
US Dollar |
|
68.62% |
Euro |
|
13.66% |
Japanese Yen |
|
2.77% |
British Pound |
|
2.75% |
Swiss Franc |
|
2.39% |
Korean Won |
|
1.35% |
Canadian Dollar |
|
1.26% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.94% |
Australian Dollar |
|
0.53% |
Norwegian Kroner |
|
0.46% |
Taiwan Dollar |
|
0.42% |
Danish Krone |
|
0.39% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
0.36% |
Swedish Krona |
|
0.36% |
Mexican Peso |
|
0.34% |
Другие |
|
3.40% |