T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay
LU2549321672
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/ LU2549321672 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7700USD |
-0,74% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
21.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Coghlan |
| Aktywa: |
58,73 mln
USD
|
| Data startu: |
18.11.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,09% |
| Obligacje |
|
41,04% |
| Gotówka |
|
2,55% |
| Inne |
|
5,32% |
Kraje
| USA |
|
51,80% |
| Republika Korei |
|
3,46% |
| Wielka Brytania |
|
3,29% |
| Japonia |
|
2,77% |
| Francja |
|
2,73% |
| Szwajcaria |
|
2,62% |
| Gotówka |
|
2,55% |
| Holandia |
|
2,42% |
| Niemcy |
|
1,94% |
| Irlandia |
|
1,78% |
| Kanada |
|
1,59% |
| Włochy |
|
1,37% |
| Chiny |
|
1,28% |
| Luxemburg |
|
1,03% |
| Australia |
|
0,95% |
| Inne |
|
18,42% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
68,62% |
| Euro |
|
13,66% |
| Jen japoński |
|
2,77% |
| Funt brytyjski |
|
2,75% |
| Frank szwajcarski |
|
2,39% |
| Won koreański |
|
1,35% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,26% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,94% |
| Dolar australijski |
|
0,53% |
| Korona norweska |
|
0,46% |
| Dolar tajwański |
|
0,42% |
| Korona duńska |
|
0,39% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,36% |
| Korona szwedzka |
|
0,36% |
| Peso meksykańskie |
|
0,34% |
| Inne |
|
3,40% |
