T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay
LU2549321672
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/ LU2549321672 /
| NAV23/08/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 10.8900USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Objetivo de inversión
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
20/08/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Richard Coghlan |
| Volumen de fondo: |
58.79 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
18/11/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.20% |
| Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| País: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Activos
| Stocks |
|
51.09% |
| Bonds |
|
41.04% |
| Cash |
|
2.55% |
| Otros |
|
5.32% |
Países
| United States of America |
|
51.80% |
| Korea, Republic Of |
|
3.46% |
| United Kingdom |
|
3.29% |
| Japan |
|
2.77% |
| France |
|
2.73% |
| Switzerland |
|
2.62% |
| Cash |
|
2.55% |
| Netherlands |
|
2.42% |
| Germany |
|
1.94% |
| Ireland |
|
1.78% |
| Canada |
|
1.59% |
| Italy |
|
1.37% |
| China |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
1.03% |
| Australia |
|
0.95% |
| Otros |
|
18.42% |
Divisas
| US Dollar |
|
68.62% |
| Euro |
|
13.66% |
| Japanese Yen |
|
2.77% |
| British Pound |
|
2.75% |
| Swiss Franc |
|
2.39% |
| Korean Won |
|
1.35% |
| Canadian Dollar |
|
1.26% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.94% |
| Australian Dollar |
|
0.53% |
| Norwegian Kroner |
|
0.46% |
| Taiwan Dollar |
|
0.42% |
| Danish Krone |
|
0.39% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
0.36% |
| Swedish Krona |
|
0.36% |
| Mexican Peso |
|
0.34% |
| Otros |
|
3.40% |
