ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/  LU2549321672  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7700USD -0.74% paying dividend Mixed Fund Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.70 -
2023 2.11 -1.87 0.00 0.20 -0.92 2.51 1.90 -1.15 -1.77 -1.91 5.53 3.78 +8.39%
2024 0.58 1.73 1.99 -1.67 1.61 1.32 1.12 1.76 0.73 -1.47 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.64% 6.88% 6.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.98 1.08 2.24 - -
Лучший месяц +3.78% +1.76% +5.53% - -
Худший месяц -1.67% -1.67% -1.91% - -
Максимальный убыток -4.04% -4.04% -4.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... paying dividend 10.7700 +18.15% -
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.7700 +18.89% +5.37%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.7200 +18.74% +5.02%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.3800 +18.05% +2.99%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... paying dividend 9.8300 +18.15% +3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.89%
6 месяцев  
+5.14%
1 год  
+18.15%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.59%
Год
2023  
+8.39%
 

Дивиденды

21.10.2024 0.05 USD
20.09.2024 0.05 USD
20.08.2024 0.05 USD
19.07.2024 0.05 USD
21.06.2024 0.05 USD
22.05.2024 0.05 USD
19.04.2024 0.05 USD
19.03.2024 0.05 USD
21.02.2024 0.05 USD
19.01.2024 0.05 USD
19.12.2023 0.04 USD
21.11.2023 0.04 USD
23.10.2023 0.04 USD
21.09.2023 0.04 USD
21.08.2023 0.04 USD
21.07.2023 0.04 USD
21.06.2023 0.04 USD
22.05.2023 0.04 USD