T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/ LU2549321672 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.7800USD | -0.09% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.70 | - |
2023 | 2.11 | -1.87 | 0.00 | 0.20 | -0.92 | 2.51 | 1.90 | -1.15 | -1.77 | -1.91 | 5.53 | 3.78 | +8.39% |
2024 | 0.58 | 1.73 | 1.99 | -1.67 | 1.61 | 1.32 | 0.84 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.11% | 6.18% | 6.39% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.37 | 1.66 | 1.24 | - | - |
Лучший месяц | +3.78% | +1.99% | +5.53% | - | - |
Худший месяц | -1.67% | -1.67% | -1.91% | - | - |
Максимальный убыток | -2.97% | -2.97% | -5.52% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... | paying dividend | 10.7800 | +11.54% | - | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.6100 | +12.39% | +5.55% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.5600 | +12.23% | +5.19% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.2500 | +11.61% | +3.21% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | paying dividend | 9.8300 | +11.55% | +2.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.72% | ||
1 год | +11.54% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.11% | ||
Год | |||
2023 | +8.39% |
Дивиденды
19.07.2024 | 0.05 USD |
21.06.2024 | 0.05 USD |
22.05.2024 | 0.05 USD |
19.04.2024 | 0.05 USD |
19.03.2024 | 0.05 USD |
21.02.2024 | 0.05 USD |
19.01.2024 | 0.05 USD |
19.12.2023 | 0.04 USD |
21.11.2023 | 0.04 USD |
23.10.2023 | 0.04 USD |
21.09.2023 | 0.04 USD |
21.08.2023 | 0.04 USD |
21.07.2023 | 0.04 USD |
21.06.2023 | 0.04 USD |
22.05.2023 | 0.04 USD |