SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/  LU2549321672  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,8900USD -0,09% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,70 -
2023 2,11 -1,87 0,00 0,20 -0,92 2,51 1,90 -1,15 -1,77 -1,91 5,53 3,78 +8,39%
2024 0,58 1,73 1,99 -1,67 1,61 1,32 1,12 1,20 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,01% 7,41% 6,92% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,34 1,10 1,74 - -
Najlepszy miesiąc +3,78% +1,99% +5,53% - -
Najgorszy miesiąc -1,67% -1,67% -1,91% - -
Maksymalna strata -4,04% -4,04% -4,24% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... płacące dywidendę 10,8900 +15,55% -
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... z reinwestycją 11,7900 +16,39% +6,03%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... z reinwestycją 11,7400 +16,24% +5,77%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... z reinwestycją 11,4200 +15,59% +3,82%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... płacące dywidendę 9,9400 +15,54% +3,53%

Wyniki

YTD  
+8,10%
6 miesięcy  
+5,65%
1 rok  
+15,55%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+16,82%
Rok
2023  
+8,39%
 

Dywidendy

20.08.2024 0,05 USD
19.07.2024 0,05 USD
21.06.2024 0,05 USD
22.05.2024 0,05 USD
19.04.2024 0,05 USD
19.03.2024 0,05 USD
21.02.2024 0,05 USD
19.01.2024 0,05 USD
19.12.2023 0,04 USD
21.11.2023 0,04 USD
23.10.2023 0,04 USD
21.09.2023 0,04 USD
21.08.2023 0,04 USD
21.07.2023 0,04 USD
21.06.2023 0,04 USD
22.05.2023 0,04 USD