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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/  LU2549321672  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.9700USD -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - -0.70 -
2023 2.11 -1.87 0.00 0.20 -0.92 2.51 1.90 -1.15 -1.77 -1.91 5.53 3.78 +8.39%
2024 0.58 1.73 1.99 -1.67 1.61 1.32 1.12 1.76 0.73 -0.09 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.82% 7.40% 6.87% -% -%
Indice di Sharpe 1.38 1.15 2.20 - -
Mese migliore +3.78% +1.76% +5.53% - -
Mese peggiore -1.67% -1.67% -1.91% - -
Perdita massima -4.04% -4.04% -4.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... paying dividend 10.9700 +18.35% -
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.9300 +19.18% +8.65%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.8800 +19.04% +8.39%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.5500 +18.34% +6.35%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... paying dividend 10.0100 +18.31% +6.12%

Prestazione

YTD  
+9.39%
6 mesi  
+5.72%
1 anno  
+18.35%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+18.21%
Anno
2023  
+8.39%
 

Dividendi

20/09/2024 0.05 USD
20/08/2024 0.05 USD
19/07/2024 0.05 USD
21/06/2024 0.05 USD
22/05/2024 0.05 USD
19/04/2024 0.05 USD
19/03/2024 0.05 USD
21/02/2024 0.05 USD
19/01/2024 0.05 USD
19/12/2023 0.04 USD
21/11/2023 0.04 USD
23/10/2023 0.04 USD
21/09/2023 0.04 USD
21/08/2023 0.04 USD
21/07/2023 0.04 USD
21/06/2023 0.04 USD
22/05/2023 0.04 USD