RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Ay/  LU2549321672  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,7800USD -0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,70 -
2023 2,11 -1,87 0,00 0,20 -0,92 2,51 1,90 -1,15 -1,77 -1,91 5,53 3,78 +8,39%
2024 0,58 1,73 1,99 -1,67 1,61 1,32 0,84 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,11% 6,18% 6,39% -% -%
Sharpe ráta 1,37 1,66 1,24 - -
Legjobb hónap +3,78% +1,99% +5,53% - -
Legrosszabb hónap -1,67% -1,67% -1,91% - -
Maximális veszteség -2,97% -2,97% -5,52% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... Osztalékfizetés 10,7800 +11,54% -
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... Újrabefektetés 11,6100 +12,39% +5,55%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... Újrabefektetés 11,5600 +12,23% +5,19%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... Újrabefektetés 11,2500 +11,61% +3,21%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... Osztalékfizetés 9,8300 +11,55% +2,93%

Teljesítmény

YTD  
+6,52%
6 Hónap  
+6,72%
1 Év  
+11,54%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,11%
Év
2023  
+8,39%
 

Osztalék

2024. 07. 19. 0,05 USD
2024. 06. 21. 0,05 USD
2024. 05. 22. 0,05 USD
2024. 04. 19. 0,05 USD
2024. 03. 19. 0,05 USD
2024. 02. 21. 0,05 USD
2024. 01. 19. 0,05 USD
2023. 12. 19. 0,04 USD
2023. 11. 21. 0,04 USD
2023. 10. 23. 0,04 USD
2023. 09. 21. 0,04 USD
2023. 08. 21. 0,04 USD
2023. 07. 21. 0,04 USD
2023. 06. 21. 0,04 USD
2023. 05. 22. 0,04 USD