T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I1/ LU2594029568 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5200EUR | +1.06% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2.03 | 0.50 | 1.29 | -3.13 | -2.82 | -5.19 | 3.61 | 3.17 | - |
| 2024 | 2.97 | 3.48 | 3.94 | -4.25 | -0.10 | 1.35 | 2.00 | -0.28 | -1.87 | 0.48 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 19.41% | 21.53% | 18.17% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.34 | -0.01 | 0.51 | - | - |
| Лучший месяц | +3.94% | +2.00% | +3.94% | - | - |
| Худший месяц | -4.25% | -4.25% | -5.19% | - | - |
| Максимальный убыток | -15.42% | -15.19% | -15.42% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... | reinvestment | 13,291.0000 | +15.30% | -2.84% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 9.7900 | +12.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 12.4800 | +19.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 10.5200 | +12.51% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... | reinvestment | 12,456.0000 | +14.22% | -5.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | paying dividend | 10.4300 | +7.63% | -21.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 16.3000 | +12.26% | -20.64% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 14.1200 | +18.76% | +1.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... | reinvestment | 12.6700 | +15.29% | -25.91% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... | reinvestment | 19.8300 | +12.16% | -20.78% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... | reinvestment | 14.8300 | +18.93% | +2.06% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... | paying dividend | 10.2700 | +12.43% | -20.30% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... | reinvestment | 11.3700 | +12.35% | -20.49% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... | reinvestment | 10.3300 | +15.16% | -26.00% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... | reinvestment | 10.6900 | +15.44% | -25.66% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... | reinvestment | 11.6500 | +12.45% | -20.37% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 13.1300 | +11.18% | -22.81% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... | reinvestment | 9.9500 | +14.24% | -27.95% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... | reinvestment | 14.2800 | +17.72% | -1.18% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... | reinvestment | 14.6100 | +19.27% | +4.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.54% | ||
| 1 год | +12.51% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.20% | ||
| Год | |||
