T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd
LU2295702349
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/ LU2295702349 /
| NAV14.08.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,6500GBP |
+0,44% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of undervalued shares of companies anywhere in the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Cel inwestycyjny
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI World Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
21.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sebastien Mallet |
| Aktywa: |
650,07 mln
USD
|
| Data startu: |
01.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,21% |
| Gotówka |
|
3,79% |
Kraje
| USA |
|
55,99% |
| Japonia |
|
6,58% |
| Wielka Brytania |
|
5,64% |
| Kanada |
|
4,62% |
| Francja |
|
4,01% |
| Gotówka |
|
3,79% |
| Holandia |
|
2,93% |
| Niemcy |
|
2,88% |
| Szwajcaria |
|
2,78% |
| Wietnam |
|
1,54% |
| Portugalia |
|
1,45% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,10% |
| Bermudy |
|
1,07% |
| Republika Korei |
|
1,04% |
| Włochy |
|
0,90% |
| Inne |
|
3,68% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
26,89% |
| Finanse |
|
20,61% |
| Opieka zdrowotna |
|
13,83% |
| Przemysł |
|
9,32% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
7,66% |
| Towary |
|
6,88% |
| Energia |
|
6,70% |
| Pieniądze |
|
3,79% |
| Dostawcy |
|
3,51% |
| Nieruchomości |
|
0,40% |
| Inne |
|
0,41% |
