T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd
LU2295702349
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/ LU2295702349 /
| NAV2024. 09. 16. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,6700GBP |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of undervalued shares of companies anywhere in the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Befektetési cél
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 21. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sebastien Mallet |
| Alap forgalma: |
740,39 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
95,78% |
| Készpénz |
|
4,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,09% |
| Japán |
|
8,31% |
| Egyesült Királyság |
|
5,76% |
| Kanada |
|
4,77% |
| Készpénz |
|
4,22% |
| Franciaország |
|
4,11% |
| Svájc |
|
2,83% |
| Hollandia |
|
2,82% |
| Németország |
|
2,79% |
| Dél-Korea |
|
1,50% |
| Portugália |
|
1,47% |
| Vietnam |
|
1,39% |
| Bermuda |
|
1,09% |
| Olaszország |
|
0,94% |
| Tajvan, Kína |
|
0,82% |
| Egyéb |
|
4,09% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
24,23% |
| Pénzügy |
|
21,34% |
| Egészségügy |
|
14,40% |
| Ipar |
|
9,35% |
| Fogyasztói javak |
|
8,50% |
| Energia |
|
6,57% |
| Árupiac |
|
5,99% |
| Készpénz |
|
4,22% |
| Szállító |
|
3,98% |
| Ingatlanok |
|
0,92% |
| Egyéb |
|
0,50% |
