T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd
LU2295702349
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/ LU2295702349 /
| NAV27.06.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 13,8700GBP |
-0,14% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
MSCI World Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
21.06.2024 |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Sebastien Mallet |
| Fondsvolumen: |
609,79 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
01.02.2021 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 GBP |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
98,32% |
| Barmittel |
|
1,68% |
Länder
| USA |
|
55,61% |
| Japan |
|
7,11% |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,16% |
| Kanada |
|
5,02% |
| Deutschland |
|
3,63% |
| Niederlande |
|
3,22% |
| Schweiz |
|
2,88% |
| Frankreich |
|
2,63% |
| Barmittel |
|
1,68% |
| Vietnam |
|
1,51% |
| Portugal |
|
1,49% |
| Schweden |
|
1,38% |
| China |
|
1,15% |
| Bermudas |
|
1,09% |
| Italien |
|
1,01% |
| Sonstige |
|
4,43% |
Branchen
| IT/Telekommunikation |
|
26,76% |
| Finanzen |
|
19,38% |
| Gesundheitswesen |
|
14,37% |
| Konsumgüter |
|
10,66% |
| Rohstoffe |
|
8,26% |
| Industrie |
|
7,51% |
| Energie |
|
7,44% |
| Versorger |
|
2,54% |
| Barmittel |
|
1,68% |
| Immobilien |
|
1,10% |
| Sonstige |
|
0,30% |
