T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S
LU2442769548
T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund S/ LU2442769548 /
| NAV2024. 09. 06. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,1400GBP |
-0,21% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Bates |
| Alap forgalma: |
16,09 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 03. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,22% |
| Készpénz |
|
3,78% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
64,68% |
| Japán |
|
8,83% |
| Svájc |
|
7,30% |
| Készpénz |
|
3,78% |
| Kanada |
|
3,69% |
| Bermuda |
|
3,06% |
| Tajvan, Kína |
|
2,75% |
| Norvégia |
|
2,11% |
| Franciaország |
|
2,06% |
| Egyesült Királyság |
|
1,74% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
25,79% |
| Egészségügy |
|
20,25% |
| Pénzügy |
|
17,26% |
| Ipar |
|
11,95% |
| Fogyasztói javak |
|
7,48% |
| Árupiac |
|
6,58% |
| Energia |
|
4,14% |
| Készpénz |
|
3,78% |
| Szállító |
|
2,77% |
