T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Qdq (GBP)/ LU2667408087 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9700GBP | +0.71% | paying dividend | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.30 | 1.43 | 0.00 | -1.10 | 2.18 | 0.10 | -0.90 | -0.59 | 3.10 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.49% | 4.88% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.44 | 0.50 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +3.10% | +3.10% | - | - |
| Худший месяц | -1.10% | -1.10% | -1.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.47% | -2.47% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 49.0800 | +15.78% | +8.82% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 9.0200 | +15.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 8.7300 | +15.65% | -1.28% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.6300 | +15.61% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.2900 | +13.35% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.5900 | +15.21% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 40.5300 | +15.08% | +6.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 144.4000 | +12.14% | -1.09% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 11.5300 | +13.37% | +1.32% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 9.9700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 12.3900 | +13.15% | +0.65% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 16.5700 | +14.99% | +6.49% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Qn1... | reinvestment | 11.3600 | +13.37% | +1.07% | |
| T.Rowe P.F.S.Gl.High Yie.B.F.Q1(... | reinvestment | 13.0600 | +15.17% | +7.23% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 8.8000 | +15.06% | +6.87% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | paying dividend | 10.9500 | +14.30% | +4.62% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 258.5100 | +13.14% | +1.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 25.6000 | +12.48% | -0.89% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Global ... | reinvestment | 36.0400 | +14.34% | +4.80% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.75% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.53% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 20.09.2024 | 0.15 GBP |
| 21.06.2024 | 0.17 GBP |
| 19.03.2024 | 0.15 GBP |
