SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Adq/  LU0133084896  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4300USD -0,86% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - 2,80 3,21 -2,54 -1,64 -0,69 -8,22 -15,43 15,05 -5,65 -3,53 -
2012 9,99 6,42 -3,64 -0,97 -10,58 2,93 3,44 -0,57 5,65 0,33 1,09 3,76 +17,54%
2013 1,04 -1,85 -0,94 0,63 -1,47 -7,29 0,35 -3,00 7,56 4,99 -0,84 -1,62 -3,16%
2014 -8,76 5,76 2,72 0,88 4,38 2,51 1,13 2,54 -7,03 3,19 -0,21 -5,15 +0,75%
2015 0,76 2,92 -0,95 4,99 -2,63 -2,37 -5,64 -9,24 -2,14 6,23 -1,32 -2,79 -12,43%
2016 -7,12 -0,67 14,07 0,71 -1,41 4,02 5,52 1,96 1,77 -0,84 -6,47 0,68 +11,14%
2017 6,42 2,12 2,69 3,23 2,64 0,82 6,43 2,58 0,87 2,66 1,76 3,20 +41,53%
2018 7,80 -3,77 -2,30 -1,49 -2,79 -3,81 1,96 -5,02 -1,39 -7,88 4,37 -2,89 -16,76%
2019 10,74 0,26 1,04 2,82 -7,15 7,31 0,33 -5,25 2,28 3,27 1,08 7,10 +24,93%
2020 -4,24 -6,76 -14,75 8,91 -0,37 8,41 9,48 0,71 -1,02 1,11 10,55 6,43 +16,24%
2021 3,05 -0,32 -1,62 0,46 1,96 -1,02 -7,46 1,96 -4,12 0,50 -5,56 0,98 -11,16%
2022 -1,87 -6,25 -3,41 -6,23 0,09 -5,56 -1,05 -0,29 -11,86 -3,28 15,84 -1,46 -24,39%
2023 8,42 -6,03 3,31 -3,58 -2,54 4,07 4,05 -6,58 -3,96 -5,27 6,11 3,70 +0,16%
2024 -5,95 4,43 0,71 -1,60 -1,22 2,77 0,00 0,60 5,20 -0,86 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,96% 14,83% 14,04% 18,16% 19,96%
Wskaźnik Sharpe'a 0,12 0,38 0,40 -0,67 -0,26
Najlepszy miesiąc +5,20% +5,20% +6,11% +15,84% +15,84%
Najgorszy miesiąc -5,95% -1,60% -5,95% -11,86% -14,75%
Maksymalna strata -10,00% -10,00% -10,00% -39,97% -47,76%
Przewaga wyników -8,20% - -6,90% +2,51% +6,26%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 8,6400 +11,11% -21,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 10,2300 +10,24% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 36,9100 +10,01% -21,75%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(GBP) z reinwestycją 16,3100 +0,25% -20,44%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 8,5400 +0,15% -21,15%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.I(EUR) z reinwestycją 14,6500 +4,49% -18,06%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(USD) z reinwestycją 12,2200 +9,99% -21,87%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q2(EUR) z reinwestycją 9,9500 +4,52% -17,84%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... płacące dywidendę 10,4300 +8,85% -24,26%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.A(EUR) z reinwestycją 12,2600 +3,37% -20,65%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... z reinwestycją 26,7900 +8,86% -24,19%

Wyniki

YTD  
+3,67%
6 miesięcy  
+4,40%
1 rok  
+8,85%
3 lata
  -24,26%
5 lat
  -9,12%
10-letnie  
+14,17%
Od początku  
+9,35%
Rok
2023  
+0,16%
2022
  -24,39%
2021
  -11,16%
2020  
+16,24%
2019  
+24,93%
2018
  -16,76%
2017  
+41,53%
2016  
+11,14%
2015
  -12,43%
 

Dywidendy

20.09.2024 0,01 USD
21.06.2024 0,02 USD
21.09.2023 0,00 USD
21.06.2023 0,02 USD
17.06.2022 0,02 USD
18.06.2021 0,01 USD
19.06.2020 0,02 USD
20.09.2019 0,01 USD
21.06.2019 0,04 USD
21.09.2018 0,02 USD
21.06.2018 0,01 USD
21.09.2017 0,00 USD
21.06.2017 0,01 USD
21.09.2016 0,01 USD
21.06.2016 0,02 USD
18.09.2015 0,02 USD
22.06.2015 0,00 USD
22.12.2014 0,00 USD
22.09.2014 0,00 USD
24.06.2014 0,03 USD
22.11.2013 0,11 USD
20.09.2013 0,00 USD
23.08.2013 0,05 USD
24.06.2013 0,04 USD