RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund Adq/  LU0133084896  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9300USD -1,19% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 2,80 3,21 -2,54 -1,64 -0,69 -8,22 -15,43 15,05 -5,65 -3,53 -
2012 9,99 6,42 -3,64 -0,97 -10,58 2,93 3,44 -0,57 5,65 0,33 1,09 3,76 +17,54%
2013 1,04 -1,85 -0,94 0,63 -1,47 -7,29 0,35 -3,00 7,56 4,99 -0,84 -1,62 -3,16%
2014 -8,76 5,76 2,72 0,88 4,38 2,51 1,13 2,54 -7,03 3,19 -0,21 -5,15 +0,75%
2015 0,76 2,92 -0,95 4,99 -2,63 -2,37 -5,64 -9,24 -2,14 6,23 -1,32 -2,79 -12,43%
2016 -7,12 -0,67 14,07 0,71 -1,41 4,02 5,52 1,96 1,77 -0,84 -6,47 0,68 +11,14%
2017 6,42 2,12 2,69 3,23 2,64 0,82 6,43 2,58 0,87 2,66 1,76 3,20 +41,53%
2018 7,80 -3,77 -2,30 -1,49 -2,79 -3,81 1,96 -5,02 -1,39 -7,88 4,37 -2,89 -16,76%
2019 10,74 0,26 1,04 2,82 -7,15 7,31 0,33 -5,25 2,28 3,27 1,08 7,10 +24,93%
2020 -4,24 -6,76 -14,75 8,91 -0,37 8,41 9,48 0,71 -1,02 1,11 10,55 6,43 +16,24%
2021 3,05 -0,32 -1,62 0,46 1,96 -1,02 -7,46 1,96 -4,12 0,50 -5,56 0,98 -11,16%
2022 -1,87 -6,25 -3,41 -6,23 0,09 -5,56 -1,05 -0,29 -11,86 -3,28 15,84 -1,46 -24,39%
2023 8,42 -6,03 3,31 -3,58 -2,54 4,07 4,05 -6,58 -3,96 -5,27 6,11 3,70 +0,16%
2024 -5,95 4,43 0,71 -1,60 -1,22 2,77 0,00 0,60 5,20 -5,61 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,94% 14,35% 14,06% 18,11% 19,98%
Sharpe ráta -0,33 -0,02 0,39 -0,76 -0,33
Legjobb hónap +5,20% +5,20% +6,11% +15,84% +15,84%
Legrosszabb hónap -5,95% -5,61% -5,95% -11,86% -14,75%
Maximális veszteség -10,00% -10,00% -10,00% -39,09% -47,76%
Túlteljesítés -8,20% - -6,90% +2,51% +6,26%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 8,2400 +10,71% -26,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 35,1700 +9,73% -26,48%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(GBP) Újrabefektetés 16,0500 +3,35% -22,43%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 8,4100 +3,30% -23,05%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.I(EUR) Újrabefektetés 14,2300 +7,07% -21,60%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,6400 +9,71% -26,61%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.Q2(EUR) Újrabefektetés 9,6600 +7,10% -21,46%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 9,9300 +8,60% -28,82%
T.Rowe P.F.S.E.M.Eq.F.A(EUR) Újrabefektetés 11,9000 +5,97% -24,06%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 25,5000 +8,56% -28,81%

Teljesítmény

YTD
  -1,30%
6 Hónap  
+1,42%
1 Év  
+8,60%
3 Év
  -28,82%
5 Év
  -16,43%
10 Év  
+4,66%
Kezdettől  
+4,11%
Év
2023  
+0,16%
2022
  -24,39%
2021
  -11,16%
2020  
+16,24%
2019  
+24,93%
2018
  -16,76%
2017  
+41,53%
2016  
+11,14%
2015
  -12,43%
 

Osztalék

2024. 09. 20. 0,01 USD
2024. 06. 21. 0,02 USD
2023. 09. 21. 0,00 USD
2023. 06. 21. 0,02 USD
2022. 06. 17. 0,02 USD
2021. 06. 18. 0,01 USD
2020. 06. 19. 0,02 USD
2019. 09. 20. 0,01 USD
2019. 06. 21. 0,04 USD
2018. 09. 21. 0,02 USD
2018. 06. 21. 0,01 USD
2017. 09. 21. 0,00 USD
2017. 06. 21. 0,01 USD
2016. 09. 21. 0,01 USD
2016. 06. 21. 0,02 USD
2015. 09. 18. 0,02 USD
2015. 06. 22. 0,00 USD
2014. 12. 22. 0,00 USD
2014. 09. 22. 0,00 USD
2014. 06. 24. 0,03 USD
2013. 11. 22. 0,11 USD
2013. 09. 20. 0,00 USD
2013. 08. 23. 0,05 USD
2013. 06. 24. 0,04 USD