T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund S/ LU2442769621 /
Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.5900USD | -0.94% | reinvestment | Equity Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | -2.87 | 1.38 | -5.82 | -1.13 | 0.73 | -7.76 | -4.04 | 13.79 | 0.10 | - |
2023 | 6.26 | -3.86 | 2.81 | -2.05 | -1.30 | 5.15 | 5.86 | -4.90 | -3.24 | -3.75 | 6.86 | 5.27 | +12.62% |
2024 | -3.92 | 3.70 | 4.02 | 0.00 | 1.49 | 2.86 | -0.51 | 1.78 | 6.73 | -1.95 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.84% | 15.19% | 14.00% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.17 | 1.02 | 1.75 | - | - |
Лучший месяц | +6.73% | +6.73% | +6.86% | +13.79% | - |
Худший месяц | -3.92% | -1.95% | -3.92% | -7.76% | - |
Максимальный убыток | -10.20% | -10.20% | -10.20% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 12.5900 | +27.82% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 14.0200 | +26.99% | +6.62% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 19.4000 | +26.55% | +5.84% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 19.2800 | +26.51% | +5.64% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.Discovery Eq.F.... | reinvestment | 17.7300 | +25.21% | +2.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.66% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.00% | ||
1 год | +27.82% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +25.90% | ||
Год | |||
2023 | +12.62% |