T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/  LU1439534915  /

Fonds
NAV07.08.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9600USD +0,40% płacące dywidendę Obligacje Światowy T.Rowe Price M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 50% of the value of its portfolio invested in issuers and/or securities rated as 'Green' by the T. Rowe Price proprietary Responsible Investor Indicator Model (RIIM).
 

Cel inwestycyjny

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 21.06.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Aktywa: 643,69 mln  USD
Data startu: 30.01.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Obligacje
 
83,71%
Gotówka
 
3,79%
Inne
 
12,50%

Kraje

USA
 
30,10%
Wielka Brytania
 
8,93%
Niemcy
 
8,46%
Gotówka
 
3,79%
Nowa Zelandia
 
3,73%
Tajlandia
 
3,64%
Polska
 
2,57%
Indie
 
2,54%
Serbia
 
2,54%
Ponadnarodowa
 
2,36%
Malezja
 
2,03%
Holandia
 
1,66%
Chile
 
1,64%
Filipiny
 
1,31%
Włochy
 
1,30%
Inne
 
23,40%

Waluty

Dolar amerykański
 
55,41%
Funt brytyjski
 
10,95%
Euro
 
6,98%
Rupia indyjska
 
3,92%
Dolar nowozelandzki
 
3,72%
Baht tajski
 
3,64%
Złoty polski
 
2,57%
Ringgit malezyjski
 
2,03%
Peso chilijskie
 
1,64%
Peso filipińskie
 
1,31%
Peso kolumbijski
 
0,91%
Rupia indonezyjska
 
0,49%
Juan renminbi chiński
 
0,11%
Inne
 
6,32%