T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd
LU1439534915
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/ LU1439534915 /
NAV07.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,9600USD |
+0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 50% of the value of its portfolio invested in issuers and/or securities rated as 'Green' by the T. Rowe Price proprietary Responsible Investor Indicator Model (RIIM).
Cel inwestycyjny
To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
21.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Aktywa: |
643,69 mln
USD
|
Data startu: |
30.01.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
83,71% |
Gotówka |
|
3,79% |
Inne |
|
12,50% |
Kraje
USA |
|
30,10% |
Wielka Brytania |
|
8,93% |
Niemcy |
|
8,46% |
Gotówka |
|
3,79% |
Nowa Zelandia |
|
3,73% |
Tajlandia |
|
3,64% |
Polska |
|
2,57% |
Indie |
|
2,54% |
Serbia |
|
2,54% |
Ponadnarodowa |
|
2,36% |
Malezja |
|
2,03% |
Holandia |
|
1,66% |
Chile |
|
1,64% |
Filipiny |
|
1,31% |
Włochy |
|
1,30% |
Inne |
|
23,40% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
55,41% |
Funt brytyjski |
|
10,95% |
Euro |
|
6,98% |
Rupia indyjska |
|
3,92% |
Dolar nowozelandzki |
|
3,72% |
Baht tajski |
|
3,64% |
Złoty polski |
|
2,57% |
Ringgit malezyjski |
|
2,03% |
Peso chilijskie |
|
1,64% |
Peso filipińskie |
|
1,31% |
Peso kolumbijski |
|
0,91% |
Rupia indonezyjska |
|
0,49% |
Juan renminbi chiński |
|
0,11% |
Inne |
|
6,32% |