T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sd/  LU1439534915  /

Fonds
NAV11.07.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8900USD -0,50% ausschüttend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 21.06.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Fondsvolumen: 638,29 Mio.  USD
Auflagedatum: 30.01.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
80,95%
Barmittel
 
4,75%
Sonstige
 
14,30%

Länder

USA
 
22,63%
Deutschland
 
8,21%
Vereinigtes Königreich
 
8,11%
Mexiko
 
4,88%
Barmittel
 
4,75%
Neuseeland
 
3,59%
Thailand
 
3,48%
Indien
 
2,45%
Serbien
 
2,45%
Supranational
 
2,27%
Malaysien
 
1,96%
Südafrika
 
1,89%
Niederlande
 
1,65%
Chile
 
1,65%
Italien
 
1,52%
Sonstige
 
28,51%

Währungen

US-Dollar
 
50,06%
Britisches Pfund
 
10,05%
Euro
 
7,51%
Indische Rupie
 
3,78%
Neuseeland Dollar
 
3,59%
Thailand Baht
 
3,48%
Mexikanischer Peso
 
3,06%
Polnischer Zloty
 
2,52%
Malaysia Ringgit
 
1,96%
Südafr. Rand
 
1,89%
Chilenischer Peso
 
1,65%
Philippinischer Peso
 
1,26%
Indonesische Rupiah
 
1,00%
Kolumbianischer Peso
 
0,93%
Sonstige
 
7,26%