T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/  LU1777971463  /

Fonds
NAV09/09/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2400EUR -0.10% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Ken Orchard, Vincent Chung
Volume del fondo: 228.76 mill.  USD
Data di lancio: 17/03/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Indirizzo: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Paese: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Attività

Bonds
 
88.80%
Cash
 
2.77%
Altri
 
8.43%

Paesi

United States of America
 
42.58%
Australia
 
8.22%
Netherlands
 
3.84%
Korea, Republic Of
 
3.70%
Italy
 
2.86%
Cash
 
2.77%
China
 
2.23%
France
 
2.14%
Mexico
 
1.88%
Luxembourg
 
1.63%
United Kingdom
 
1.31%
Colombia
 
1.05%
Ireland
 
0.92%
Hungary
 
0.87%
Chile
 
0.83%
Altri
 
23.17%