T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
LU1777971463
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,1700EUR |
+0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Ken Orchard, Vincent Chung |
| Alap forgalma: |
205,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 03. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,80% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Egyéb |
|
8,43% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
42,58% |
| Ausztrália |
|
8,22% |
| Hollandia |
|
3,84% |
| Dél-Korea |
|
3,70% |
| Olaszország |
|
2,86% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Kína |
|
2,23% |
| Franciaország |
|
2,14% |
| Mexikó |
|
1,88% |
| Luxemburg |
|
1,63% |
| Egyesült Királyság |
|
1,31% |
| Kolumbia |
|
1,05% |
| Írország |
|
0,92% |
| Magyarország |
|
0,87% |
| Chile |
|
0,83% |
| Egyéb |
|
23,17% |
