T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1700EUR | +0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.79 | -1.02 | -2.90 | 1.28 | -1.37 | -2.35 | -2.62 | 1.91 | -0.22 | - |
| 2023 | 1.54 | -1.19 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.87 | 0.97 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 3.21 | 2.59 | +9.04% |
| 2024 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | -1.00 | 1.01 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.29% | 2.18% | 2.60% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.56 | 0.49 | 1.89 | - | - |
| Лучший месяц | +2.59% | +1.01% | +3.21% | +3.21% | - |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -2.90% | - |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -1.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | reinvestment | 10.1700 | +8.54% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.8500 | +10.30% | +0.63% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.7800 | +10.17% | +0.39% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.3300 | +9.80% | -0.88% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | paying dividend | 8.1900 | +9.77% | -1.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.31% | ||
| 1 год | +8.54% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.04% | ||
