T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
| NAV01/08/2024 | Var.+0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.1700EUR | +0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.79 | -1.02 | -2.90 | 1.28 | -1.37 | -2.35 | -2.62 | 1.91 | -0.22 | - |
| 2023 | 1.54 | -1.19 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.87 | 0.97 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 3.21 | 2.59 | +9.04% |
| 2024 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | -1.00 | 1.01 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.29% | 2.18% | 2.60% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.56 | 0.49 | 1.89 | - | - |
| Mese migliore | +2.59% | +1.01% | +3.21% | +3.21% | - |
| Mese peggiore | -1.00% | -1.00% | -1.00% | -2.90% | - |
| Perdita massima | -1.30% | -1.30% | -1.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | reinvestment | 10.1700 | +8.54% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.8500 | +10.30% | +0.63% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.7800 | +10.17% | +0.39% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.3300 | +9.80% | -0.88% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | paying dividend | 8.1900 | +9.77% | -1.16% |
Prestazione
| YTD | +2.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.31% | ||
| 1 anno | +8.54% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +1.70% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +9.04% | ||
