T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.Q(USD)/ LU2187418434 /
Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
18.4500USD | +0.49% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 4.46 | 2.49 | -2.78 | 0.57 | 1.92 | -0.56 | 3.43 | -2.91 | 5.51 | - |
2022 | 0.07 | 1.12 | 3.07 | -4.88 | 0.47 | -8.82 | 5.16 | -0.21 | -9.36 | 8.79 | 4.01 | -2.36 | -4.49% |
2023 | 4.91 | -2.04 | -2.63 | 2.28 | -4.33 | 5.37 | 5.37 | -3.50 | -3.17 | -3.00 | 7.79 | 5.93 | +12.53% |
2024 | 0.55 | 2.75 | 5.30 | -1.30 | 1.26 | -0.57 | 2.56 | 2.61 | 0.43 | -0.70 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.83% | 11.58% | 11.33% | 15.60% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.35 | 0.54 | 2.18 | 0.33 | - |
Лучший месяц | +5.93% | +2.61% | +7.79% | +8.79% | - |
Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -3.00% | -9.36% | - |
Максимальный убыток | -5.41% | -5.41% | -5.41% | -20.04% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.I(... | reinvestment | 18.5100 | +28.01% | +27.83% | |
T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.Q(... | reinvestment | 18.4500 | +27.95% | +27.51% | |
T.Rowe P.F.S.US Select V.Eq.F.A(... | reinvestment | 17.8300 | +26.90% | +24.51% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.47% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.65% | ||
1 год | +27.95% | ||
3 года | +27.51% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +37.38% | ||
Год | |||
2023 | +12.53% | ||
2022 | -4.49% |