T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD)
LU0181328930
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A(USD)/ LU0181328930 /
| NAV31.10.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9,6000USD |
-0,31% |
thesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Brian Brennan,Steve Bartolini |
| Fondsvolumen: |
244,86 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
31.10.2019 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,59% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
71,31% |
| Barmittel |
|
1,30% |
| Sonstige |
|
27,39% |
Länder
| USA |
|
64,88% |
| Barmittel |
|
1,30% |
| Irland |
|
1,29% |
| Schweiz |
|
0,70% |
| Kanada |
|
0,63% |
| Italien |
|
0,58% |
| Frankreich |
|
0,54% |
| Spanien |
|
0,51% |
| Luxemburg |
|
0,44% |
| Niederlande |
|
0,26% |
| Dänemark |
|
0,21% |
| Kaimaninseln |
|
0,21% |
| Tschechien |
|
0,21% |
| Chile |
|
0,20% |
| Norwegen |
|
0,15% |
| Sonstige |
|
27,89% |
Währungen
| US-Dollar |
|
96,88% |
| Euro |
|
1,82% |
| Sonstige |
|
1,30% |
