T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)
LU2100268510
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
| NAV31.10.2024 |
Diff.-0.0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9.8300USD |
-0.81% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Mischfonds |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Mischfonds/flexibel |
| Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
21.10.2024 |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Richard Coghlan |
| Fondsvolumen: |
58.73 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
17.07.2020 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1.20% |
| Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0.02% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
51.09% |
| Anleihen |
|
41.04% |
| Barmittel |
|
2.55% |
| Sonstige |
|
5.32% |
Länder
| USA |
|
51.80% |
| Südkorea |
|
3.46% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3.29% |
| Japan |
|
2.77% |
| Frankreich |
|
2.73% |
| Schweiz |
|
2.62% |
| Barmittel |
|
2.55% |
| Niederlande |
|
2.42% |
| Deutschland |
|
1.94% |
| Irland |
|
1.78% |
| Kanada |
|
1.59% |
| Italien |
|
1.37% |
| China |
|
1.28% |
| Luxemburg |
|
1.03% |
| Australien |
|
0.95% |
| Sonstige |
|
18.42% |
Währungen
| US-Dollar |
|
68.62% |
| Euro |
|
13.66% |
| Japanischer Yen |
|
2.77% |
| Britisches Pfund |
|
2.75% |
| Schweizer Franken |
|
2.39% |
| Südkoreanischer Won |
|
1.35% |
| Kanadischer Dollar |
|
1.26% |
| Chinesischer Yuan |
|
0.94% |
| Australischer Dollar |
|
0.53% |
| Norwegische Krone |
|
0.46% |
| Taiwanesischer Dollar |
|
0.42% |
| Dänische Krone |
|
0.39% |
| Peruanischer Nuevo Sol |
|
0.36% |
| Schwedische Krone |
|
0.36% |
| Mexikanischer Peso |
|
0.34% |
| Sonstige |
|
3.40% |
