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T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/  LU2100268510  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.8300USD -0.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - 1.61 -0.95 -0.67 5.93 1.83 -
2021 0.30 0.02 1.15 1.51 0.67 -0.15 0.76 1.22 -1.52 0.74 -0.98 2.26 +6.09%
2022 -3.89 -2.44 0.52 -3.58 -0.98 -3.87 2.61 -1.86 -4.48 0.49 3.26 -0.51 -14.09%
2023 2.43 -1.30 0.31 0.64 -0.90 2.43 1.94 -1.20 -1.77 -1.92 5.59 3.79 +10.15%
2024 0.63 1.68 1.97 -1.64 1.55 1.33 0.83 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.15% 6.25% 6.40% 6.81% -%
Ratio de Sharpe 1.36 1.64 1.24 -0.40 -
Le meilleur mois +3.79% +1.97% +5.59% +5.59% -
Le plus défavorable mois -1.64% -1.64% -1.92% -4.48% -
Perte maximale -2.97% -2.97% -5.45% -18.25% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... paying dividend 10.7800 +11.54% -
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.6100 +12.39% +5.55%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.5600 +12.23% +5.19%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... reinvestment 11.2500 +11.61% +3.21%
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... paying dividend 9.8300 +11.55% +2.93%

Performance

CAD  
+6.49%
6 Mois  
+6.72%
1 An  
+11.55%
3 Ans  
+2.93%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+16.45%
Année
2023  
+10.15%
2022
  -14.09%
2021  
+6.09%
 

Dividendes

19/07/2024 0.04 USD
21/06/2024 0.04 USD
22/05/2024 0.04 USD
19/04/2024 0.04 USD
19/03/2024 0.04 USD
21/02/2024 0.04 USD
19/01/2024 0.04 USD
19/12/2023 0.04 USD
21/11/2023 0.04 USD
23/10/2023 0.04 USD
21/09/2023 0.04 USD
21/08/2023 0.04 USD
21/07/2023 0.04 USD
21/06/2023 0.04 USD
22/05/2023 0.04 USD
21/04/2023 0.04 USD
20/03/2023 0.04 USD
17/02/2023 0.04 USD
23/01/2023 0.04 USD
20/12/2022 0.03 USD
18/11/2022 0.03 USD
20/10/2022 0.03 USD
21/09/2022 0.03 USD
22/08/2022 0.03 USD
20/07/2022 0.03 USD
17/06/2022 0.03 USD
23/05/2022 0.03 USD
20/04/2022 0.03 USD
18/03/2022 0.03 USD
18/02/2022 0.03 USD
20/01/2022 0.03 USD
20/12/2021 0.03 USD
19/11/2021 0.03 USD
17/09/2021 0.03 USD
19/08/2021 0.03 USD
21/07/2021 0.03 USD
18/06/2021 0.03 USD
20/05/2021 0.03 USD
20/04/2021 0.03 USD
19/03/2021 0.03 USD
19/02/2021 0.03 USD
20/01/2021 0.03 USD
21/12/2020 0.03 USD
20/11/2020 0.03 USD
21/10/2020 0.03 USD
18/09/2020 0.03 USD
21/08/2020 0.03 USD