T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.Ax(USD)/ LU2100268510 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.8300USD | -0.10% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | -0.95 | -0.67 | 5.93 | 1.83 | - |
2021 | 0.30 | 0.02 | 1.15 | 1.51 | 0.67 | -0.15 | 0.76 | 1.22 | -1.52 | 0.74 | -0.98 | 2.26 | +6.09% |
2022 | -3.89 | -2.44 | 0.52 | -3.58 | -0.98 | -3.87 | 2.61 | -1.86 | -4.48 | 0.49 | 3.26 | -0.51 | -14.09% |
2023 | 2.43 | -1.30 | 0.31 | 0.64 | -0.90 | 2.43 | 1.94 | -1.20 | -1.77 | -1.92 | 5.59 | 3.79 | +10.15% |
2024 | 0.63 | 1.68 | 1.97 | -1.64 | 1.55 | 1.33 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.15% | 6.25% | 6.40% | 6.81% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.36 | 1.64 | 1.24 | -0.40 | - |
Лучший месяц | +3.79% | +1.97% | +5.59% | +5.59% | - |
Худший месяц | -1.64% | -1.64% | -1.92% | -4.48% | - |
Максимальный убыток | -2.97% | -2.97% | -5.45% | -18.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Multi-A... | paying dividend | 10.7800 | +11.54% | - | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.6100 | +12.39% | +5.55% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.5600 | +12.23% | +5.19% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | reinvestment | 11.2500 | +11.61% | +3.21% | |
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F... | paying dividend | 9.8300 | +11.55% | +2.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.49% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.72% | ||
1 год | +11.55% | ||
3 года | +2.93% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.45% | ||
Год | |||
2023 | +10.15% | ||
2022 | -14.09% | ||
2021 | +6.09% |
Дивиденды
19.07.2024 | 0.04 USD |
21.06.2024 | 0.04 USD |
22.05.2024 | 0.04 USD |
19.04.2024 | 0.04 USD |
19.03.2024 | 0.04 USD |
21.02.2024 | 0.04 USD |
19.01.2024 | 0.04 USD |
19.12.2023 | 0.04 USD |
21.11.2023 | 0.04 USD |
23.10.2023 | 0.04 USD |
21.09.2023 | 0.04 USD |
21.08.2023 | 0.04 USD |
21.07.2023 | 0.04 USD |
21.06.2023 | 0.04 USD |
22.05.2023 | 0.04 USD |
21.04.2023 | 0.04 USD |
20.03.2023 | 0.04 USD |
17.02.2023 | 0.04 USD |
23.01.2023 | 0.04 USD |
20.12.2022 | 0.03 USD |
18.11.2022 | 0.03 USD |
20.10.2022 | 0.03 USD |
21.09.2022 | 0.03 USD |
22.08.2022 | 0.03 USD |
20.07.2022 | 0.03 USD |
17.06.2022 | 0.03 USD |
23.05.2022 | 0.03 USD |
20.04.2022 | 0.03 USD |
18.03.2022 | 0.03 USD |
18.02.2022 | 0.03 USD |
20.01.2022 | 0.03 USD |
20.12.2021 | 0.03 USD |
19.11.2021 | 0.03 USD |
17.09.2021 | 0.03 USD |
19.08.2021 | 0.03 USD |
21.07.2021 | 0.03 USD |
18.06.2021 | 0.03 USD |
20.05.2021 | 0.03 USD |
20.04.2021 | 0.03 USD |
19.03.2021 | 0.03 USD |
19.02.2021 | 0.03 USD |
20.01.2021 | 0.03 USD |
21.12.2020 | 0.03 USD |
20.11.2020 | 0.03 USD |
21.10.2020 | 0.03 USD |
18.09.2020 | 0.03 USD |
21.08.2020 | 0.03 USD |