T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.A(USD)
LU2047632596
T.Rowe P.F.S.Multi-Asset Gl.In.F.A(USD)/ LU2047632596 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,5500USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
60% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Coghlan |
Alap forgalma: |
59,54 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
51,09% |
Kötvények |
|
41,04% |
Készpénz |
|
2,55% |
Egyéb |
|
5,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
51,80% |
Dél-Korea |
|
3,46% |
Egyesült Királyság |
|
3,29% |
Japán |
|
2,77% |
Franciaország |
|
2,73% |
Svájc |
|
2,62% |
Készpénz |
|
2,55% |
Hollandia |
|
2,42% |
Németország |
|
1,94% |
Írország |
|
1,78% |
Kanada |
|
1,59% |
Olaszország |
|
1,37% |
Kína |
|
1,28% |
Luxemburg |
|
1,03% |
Ausztrália |
|
0,95% |
Egyéb |
|
18,42% |
Devizák
US Dollár |
|
68,62% |
Euro |
|
13,66% |
Japán Yen |
|
2,77% |
Brit Font |
|
2,75% |
Svájci Frank |
|
2,39% |
Koreai Won |
|
1,35% |
Kanadai Dollár |
|
1,26% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,94% |
Ausztrál Dollár |
|
0,53% |
Norvég Korona |
|
0,46% |
Tajvani Dollár |
|
0,42% |
Dán Korona |
|
0,39% |
Perui Nuevo Sol |
|
0,36% |
Svéd Korona |
|
0,36% |
Mexikói Peso |
|
0,34% |
Egyéb |
|
3,40% |