T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(EUR)/ LU1826489814 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2700EUR | +0.98% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | -0.40 | 1.21 | 3.30 | -10.15 | 2.69 | -10.80 | - |
| 2019 | 5.29 | 3.35 | 3.02 | 2.31 | -3.07 | 1.27 | 2.09 | -0.20 | 4.41 | 1.86 | 5.59 | -1.55 | +26.79% |
| 2020 | -0.74 | -9.06 | -3.80 | 11.21 | 7.68 | -1.52 | -4.89 | 6.57 | 8.04 | -0.50 | 10.80 | 0.02 | +23.66% |
| 2021 | -0.53 | -0.30 | 1.06 | -3.46 | -3.27 | 3.95 | -1.78 | 5.05 | 2.63 | -3.44 | -1.97 | -1.13 | -3.59% |
| 2022 | -10.68 | -2.02 | -2.33 | -5.15 | -6.30 | -3.21 | 8.97 | 0.10 | -4.60 | -0.31 | 4.22 | -3.04 | -22.92% |
| 2023 | 4.42 | -2.36 | 0.30 | -2.01 | 2.05 | 0.40 | 1.40 | -3.26 | -2.76 | -5.25 | 3.66 | 3.21 | -0.72% |
| 2024 | 3.04 | 3.35 | 4.03 | -4.25 | -0.20 | 1.38 | 1.95 | -0.29 | -1.92 | 0.49 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 19.50% | 21.64% | 18.29% | 17.29% | 17.28% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | -0.02 | 0.50 | -0.61 | -0.14 |
| Лучший месяц | +4.03% | +1.95% | +4.03% | +8.97% | +11.21% |
| Худший месяц | -4.25% | -4.25% | -5.25% | -10.68% | -10.68% |
| Максимальный убыток | -15.58% | -15.26% | -15.58% | -35.01% | -37.09% |
| Outperformance | -9.92% | - | -6.58% | +12.29% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... | reinvestment | 13,291.0000 | +15.30% | -2.84% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 9.7900 | +12.40% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 12.4800 | +19.08% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 10.5200 | +12.51% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... | reinvestment | 12,456.0000 | +14.22% | -5.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | paying dividend | 10.4300 | +7.63% | -21.91% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 16.3000 | +12.26% | -20.64% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 14.1200 | +18.76% | +1.80% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... | reinvestment | 12.6700 | +15.29% | -25.91% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... | reinvestment | 19.8300 | +12.16% | -20.78% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... | reinvestment | 14.8300 | +18.93% | +2.06% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... | paying dividend | 10.2700 | +12.43% | -20.30% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... | reinvestment | 11.3700 | +12.35% | -20.49% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... | reinvestment | 10.3300 | +15.16% | -26.00% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... | reinvestment | 10.6900 | +15.44% | -25.66% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... | reinvestment | 11.6500 | +12.45% | -20.37% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | reinvestment | 13.1300 | +11.18% | -22.81% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... | reinvestment | 9.9500 | +14.24% | -27.95% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... | reinvestment | 14.2800 | +17.72% | -1.18% | |
| T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... | reinvestment | 14.6100 | +19.27% | +4.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.38% | ||
| 1 год | +12.43% | ||
| 3 года | -20.30% | ||
| 5 лет | +3.79% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.72% | ||
| 2022 | -22.92% | ||
| 2021 | -3.59% | ||
| 2020 | +23.66% | ||
| 2019 | +26.79% | ||
Дивиденды
| 19.12.2023 | 0.10 EUR |
| 20.12.2022 | 0.09 EUR |
| 20.12.2021 | 0.06 EUR |
| 21.12.2020 | 0.07 EUR |
