ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GBP)/  LU1807408643  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7600GBP +0.28% paying dividend Equity Mixed Sectors T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 4.13 0.09 0.37 1.83 2.43 -10.47 2.95 -10.40 -
2019 3.19 1.03 3.88 1.97 -0.19 1.84 3.80 -0.91 2.12 -0.90 4.47 -1.40 +20.34%
2020 -1.59 -7.55 -0.68 9.30 11.56 -0.31 -6.22 6.21 9.74 -1.33 10.12 0.10 +30.57%
2021 -2.04 -1.95 -1.13 -1.36 -4.29 3.57 -2.58 5.82 2.78 -5.07 -1.17 -2.61 -10.11%
2022 -11.35 -1.72 -1.31 -5.85 -4.99 -2.65 7.05 2.58 -2.88 -2.30 4.80 -0.86 -18.93%
2023 3.89 -2.83 0.56 -2.15 0.19 0.09 1.24 -3.59 -1.67 -4.38 2.50 3.74 -2.79%
2024 1.18 3.60 3.85 -4.25 -0.57 0.82 1.70 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.42% 14.49% 14.14% 15.78% 16.14%
Коэффициент Шарпа 0.59 0.33 0.02 -0.64 -0.18
Лучший месяц +3.85% +3.85% +3.85% +7.05% +11.56%
Худший месяц -4.25% -4.25% -4.38% -11.35% -11.35%
Максимальный убыток -7.60% -7.60% -11.18% -36.79% -38.05%
Outperformance -11.42% - -12.21% +7.91% -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... reinvestment 13,601.0000 +16.79% +7.89%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... paying dividend 10.7600 +3.91% -18.13%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... reinvestment 14,479.0000 +17.92% +10.91%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... paying dividend 10.1400 +0.45% -22.87%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 10.0200 +6.48% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 13.5800 +22.78% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 10.7600 +6.53% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 16.6900 +6.31% -16.42%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 15.3700 +22.47% +15.65%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... reinvestment 13.0400 +3.08% -22.89%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... reinvestment 20.3000 +6.17% -16.60%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... reinvestment 16.1500 +22.63% +16.02%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... paying dividend 10.5100 +6.41% -16.08%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... reinvestment 11.6400 +6.40% -16.26%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... reinvestment 10.6200 +2.91% -23.10%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... reinvestment 10.9900 +3.19% -22.66%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... reinvestment 11.9200 +6.33% -16.17%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... reinvestment 10.2600 +2.09% -25.05%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... reinvestment 15.5900 +21.42% +12.16%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... reinvestment 15.9200 +23.41% +18.98%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 13.4800 +5.31% -18.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.27%
6 месяцев  
+4.12%
1 год  
+3.91%
3 года
  -18.13%
5 лет  
+3.62%
10 лет     -
С самого начала  
+11.08%
Год
2023
  -2.79%
2022
  -18.93%
2021
  -10.11%
2020  
+30.57%
2019  
+20.34%
 

Дивиденды

21.06.2024 0.04 GBP
19.12.2023 0.05 GBP
21.06.2023 0.05 GBP
20.12.2022 0.05 GBP
17.06.2022 0.04 GBP
20.12.2021 0.03 GBP
18.06.2021 0.04 GBP
21.12.2020 0.03 GBP
19.06.2020 0.04 GBP