RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GBP)/  LU1807408643  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1500GBP +0,10% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 4,13 0,09 0,37 1,83 2,43 -10,47 2,95 -10,40 -
2019 3,19 1,03 3,88 1,97 -0,19 1,84 3,80 -0,91 2,12 -0,90 4,47 -1,40 +20,34%
2020 -1,59 -7,55 -0,68 9,30 11,56 -0,31 -6,22 6,21 9,74 -1,33 10,12 0,10 +30,57%
2021 -2,04 -1,95 -1,13 -1,36 -4,29 3,57 -2,58 5,82 2,78 -5,07 -1,17 -2,61 -10,11%
2022 -11,35 -1,72 -1,31 -5,85 -4,99 -2,65 7,05 2,58 -2,88 -2,30 4,80 -0,86 -18,93%
2023 3,89 -2,83 0,56 -2,15 0,19 0,09 1,24 -3,59 -1,67 -4,38 2,50 3,74 -2,79%
2024 1,18 3,60 3,85 -4,25 -0,57 0,82 1,70 -5,67 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,96% 20,04% 17,13% 16,81% 16,71%
Sharpe ráta -0,17 -0,34 -0,13 -0,69 -0,24
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +3,85% +7,05% +11,56%
Legrosszabb hónap -5,67% -5,67% -5,67% -11,35% -11,35%
Maximális veszteség -15,46% -15,46% -15,46% -36,79% -38,05%
Túlteljesítés -11,42% - -12,21% +7,91% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... Újrabefektetés 11 784,0000 +3,25% -5,17%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... Osztalékfizetés 10,1500 +1,32% -22,31%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... Újrabefektetés 12 554,0000 +4,25% -2,53%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Osztalékfizetés 10,1400 +0,45% -22,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 9,2400 +1,87% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 11,7400 +8,00% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 9,9300 +1,95% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 15,4000 +1,78% -22,77%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 13,2800 +7,62% +1,37%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... Újrabefektetés 12,2000 +3,21% -27,55%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... Újrabefektetés 18,7400 +1,68% -22,88%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... Újrabefektetés 13,9600 +7,88% +1,75%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... Osztalékfizetés 9,7000 +1,89% -22,43%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... Újrabefektetés 10,7400 +1,80% -22,57%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... Újrabefektetés 9,9400 +3,11% -27,76%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... Újrabefektetés 10,2800 +3,32% -27,40%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... Újrabefektetés 11,0000 +1,85% -22,54%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 12,4300 +0,81% -24,85%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... Újrabefektetés 9,6000 +2,35% -29,52%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... Újrabefektetés 13,4600 +6,74% -1,68%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... Újrabefektetés 13,7500 +8,44% +4,25%

Teljesítmény

YTD  
+0,25%
6 Hónap
  -1,59%
1 Év  
+1,32%
3 Év
  -22,31%
5 Év
  -2,07%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,78%
Év
2023
  -2,79%
2022
  -18,93%
2021
  -10,11%
2020  
+30,57%
2019  
+20,34%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,04 GBP
2023. 12. 19. 0,05 GBP
2023. 06. 21. 0,05 GBP
2022. 12. 20. 0,05 GBP
2022. 06. 17. 0,04 GBP
2021. 12. 20. 0,03 GBP
2021. 06. 18. 0,04 GBP
2020. 12. 21. 0,03 GBP
2020. 06. 19. 0,04 GBP