NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,8000USD +0,61% Újrabefektetés Részvény Világszerte T.Rowe Price M. (LU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World Net Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Peter Bates
Alap forgalma: 15,44 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 12. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: T.Rowe Price M. (LU)
Cím: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.troweprice.com
 

Eszközök

Részvények
 
96,22%
Készpénz
 
3,78%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,68%
Japán
 
8,83%
Svájc
 
7,30%
Készpénz
 
3,78%
Kanada
 
3,69%
Bermuda
 
3,06%
Tajvan, Kína
 
2,75%
Norvégia
 
2,11%
Franciaország
 
2,06%
Egyesült Királyság
 
1,74%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
25,79%
Egészségügy
 
20,25%
Pénzügy
 
17,26%
Ipar
 
11,95%
Fogyasztói javak
 
7,48%
Árupiac
 
6,58%
Energia
 
4,14%
Készpénz
 
3,78%
Szállító
 
2,77%