NAV22.07.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,7200EUR -0,16% thesaurierend Mischfonds weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.
 

Investmentziel

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 60% MSCI AC World Net Index, 28% Bloomberg Gl.Agg.Bond USD H Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Charles Shriver, Toby Thompson
Fondsvolumen: 57,37 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.02.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,62%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
61,23%
Anleihen
 
21,62%
Fonds
 
7,33%
Barmittel
 
6,97%
Sonstige
 
2,85%

Länder

USA
 
41,34%
Barmittel
 
6,97%
Vereinigtes Königreich
 
4,26%
Japan
 
4,10%
Deutschland
 
3,39%
Kanada
 
2,54%
Frankreich
 
2,52%
Niederlande
 
1,96%
Indien
 
1,42%
Kaimaninseln
 
1,34%
Taiwan, Provinz von China
 
1,30%
Australien
 
1,26%
Schweiz
 
1,22%
Brasilien
 
0,82%
Südkorea
 
0,82%
Sonstige
 
24,74%