T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.Q(USD)
LU1417861991
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.Q(USD)/ LU1417861991 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,8100USD |
-0,11% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments. Details of how E & S are promoted are further explained in the fund's RTS annex to the prospectus. https://www.troweprice.com/esg. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies and debt securities.
Cel inwestycyjny
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
60% MSCI AC World Net Index, 28% Bloomberg Gl.Agg.Bond USD H Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Charles Shriver, Toby Thompson |
Aktywa: |
58,34 mln
USD
|
Data startu: |
08.07.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,62% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Kraj: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
Akcje |
|
61,23% |
Obligacje |
|
21,62% |
Fundusze inwestycyjne |
|
7,33% |
Gotówka |
|
6,97% |
Inne |
|
2,85% |
Kraje
USA |
|
41,34% |
Gotówka |
|
6,97% |
Wielka Brytania |
|
4,26% |
Japonia |
|
4,10% |
Niemcy |
|
3,39% |
Kanada |
|
2,54% |
Francja |
|
2,52% |
Holandia |
|
1,96% |
Indie |
|
1,42% |
Kajmany |
|
1,34% |
Tajwan, Chiny |
|
1,30% |
Australia |
|
1,26% |
Szwajcaria |
|
1,22% |
Brazylia |
|
0,82% |
Republika Korei |
|
0,82% |
Inne |
|
24,74% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
48,92% |
Euro |
|
13,22% |
Jen japoński |
|
4,10% |
Funt brytyjski |
|
3,29% |
Dolar kanadyjski |
|
2,19% |
Dolar australijski |
|
1,47% |
Rupia indyjska |
|
1,37% |
Dolar tajwański |
|
1,36% |
Frank szwajcarski |
|
1,22% |
Real brazylijski |
|
0,82% |
Won koreański |
|
0,82% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,76% |
Dolar hongkoński |
|
0,64% |
Korona duńska |
|
0,57% |
Rupia indonezyjska |
|
0,56% |
Inne |
|
18,69% |