T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I(USD)
LU1417861645
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I(USD)/ LU1417861645 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
18,1900USD |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments. Details of how E & S are promoted are further explained in the fund's RTS annex to the prospectus. https://www.troweprice.com/esg. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and investment purposes. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies and debt securities.
Befektetési cél
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
60% MSCI AC World Net Index, 28% Bloomberg Gl.Agg.Bond USD H Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Charles Shriver, Toby Thompson |
Alap forgalma: |
59,74 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 07. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,62% |
Minimum befektetés: |
2 500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
61,23% |
Kötvények |
|
21,62% |
Alapok |
|
7,33% |
Készpénz |
|
6,97% |
Egyéb |
|
2,85% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
41,34% |
Készpénz |
|
6,97% |
Egyesült Királyság |
|
4,26% |
Japán |
|
4,10% |
Németország |
|
3,39% |
Kanada |
|
2,54% |
Franciaország |
|
2,52% |
Hollandia |
|
1,96% |
India |
|
1,42% |
Kajmán-szigetek |
|
1,34% |
Tajvan, Kína |
|
1,30% |
Ausztrália |
|
1,26% |
Svájc |
|
1,22% |
Brazília |
|
0,82% |
Dél-Korea |
|
0,82% |
Egyéb |
|
24,74% |
Devizák
US Dollár |
|
48,92% |
Euro |
|
13,22% |
Japán Yen |
|
4,10% |
Brit Font |
|
3,29% |
Kanadai Dollár |
|
2,19% |
Ausztrál Dollár |
|
1,47% |
Indiai Rúpia |
|
1,37% |
Tajvani Dollár |
|
1,36% |
Svájci Frank |
|
1,22% |
Brazil Reál |
|
0,82% |
Koreai Won |
|
0,82% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,76% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,64% |
Dán Korona |
|
0,57% |
Indonéz Rúpia |
|
0,56% |
Egyéb |
|
18,69% |