T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I(USD)
LU1417861645
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I(USD)/ LU1417861645 /
| NAV22.07.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 17,6300USD |
-0,11% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.
Investmentziel
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Mischfonds |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Mischfonds/flexibel |
| Benchmark: |
60% MSCI AC World Net Index, 28% Bloomberg Gl.Agg.Bond USD H Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Charles Shriver, Toby Thompson |
| Fondsvolumen: |
57,37 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
08.07.2016 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,62% |
| Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
61,23% |
| Anleihen |
|
21,62% |
| Fonds |
|
7,33% |
| Barmittel |
|
6,97% |
| Sonstige |
|
2,85% |
Länder
| USA |
|
41,34% |
| Barmittel |
|
6,97% |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,26% |
| Japan |
|
4,10% |
| Deutschland |
|
3,39% |
| Kanada |
|
2,54% |
| Frankreich |
|
2,52% |
| Niederlande |
|
1,96% |
| Indien |
|
1,42% |
| Kaimaninseln |
|
1,34% |
| Taiwan, Provinz von China |
|
1,30% |
| Australien |
|
1,26% |
| Schweiz |
|
1,22% |
| Brasilien |
|
0,82% |
| Südkorea |
|
0,82% |
| Sonstige |
|
24,74% |
Währungen
| US-Dollar |
|
48,92% |
| Euro |
|
13,22% |
| Japanischer Yen |
|
4,10% |
| Britisches Pfund |
|
3,29% |
| Kanadischer Dollar |
|
2,19% |
| Australischer Dollar |
|
1,47% |
| Indische Rupie |
|
1,37% |
| Taiwanesischer Dollar |
|
1,36% |
| Schweizer Franken |
|
1,22% |
| Brasilianischer Real |
|
0,82% |
| Südkoreanischer Won |
|
0,82% |
| Neuseeland Dollar |
|
0,76% |
| Hongkong Dollar |
|
0,64% |
| Dänische Krone |
|
0,57% |
| Indonesische Rupiah |
|
0,56% |
| Sonstige |
|
18,69% |
