T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.Q(USD)
LU1614212352
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.Q(USD)/ LU1614212352 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.7600USD |
-0.13% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Charles Shriver |
| Объем фонда: |
73.99 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.07.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Stocks |
|
60.57% |
| Mutual Funds |
|
28.10% |
| Cash |
|
1.24% |
| Другие |
|
10.09% |
Страны
| United States of America |
|
35.76% |
| Japan |
|
3.63% |
| Canada |
|
2.30% |
| United Kingdom |
|
2.09% |
| Germany |
|
1.75% |
| Netherlands |
|
1.45% |
| Cash |
|
1.24% |
| Switzerland |
|
1.23% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.21% |
| Australia |
|
1.15% |
| France |
|
1.08% |
| India |
|
1.07% |
| Korea, Republic Of |
|
0.82% |
| Cayman Islands |
|
0.81% |
| Denmark |
|
0.57% |
| Другие |
|
43.84% |
Валюта
| US Dollar |
|
48.23% |
| Euro |
|
5.95% |
| Japanese Yen |
|
3.63% |
| Canadian Dollar |
|
2.15% |
| Taiwan Dollar |
|
1.27% |
| Swiss Franc |
|
1.23% |
| Australian Dollar |
|
1.16% |
| British Pound |
|
1.09% |
| Indian Rupee |
|
1.07% |
| Korean Won |
|
0.82% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.64% |
| Danish Krone |
|
0.57% |
| Brazilian Real |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.42% |
| Singapore Dollar |
|
0.30% |
| Другие |
|
31.04% |
