T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.In 10(EUR)
LU1982096601
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.In 10(EUR)/ LU1982096601 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,7700EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Charles Shriver |
Alap forgalma: |
75,22 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 05. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,62% |
Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
60,57% |
Alapok |
|
28,10% |
Készpénz |
|
1,24% |
Egyéb |
|
10,09% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,76% |
Japán |
|
3,63% |
Kanada |
|
2,30% |
Egyesült Királyság |
|
2,09% |
Németország |
|
1,75% |
Hollandia |
|
1,45% |
Készpénz |
|
1,24% |
Svájc |
|
1,23% |
Tajvan, Kína |
|
1,21% |
Ausztrália |
|
1,15% |
Franciaország |
|
1,08% |
India |
|
1,07% |
Dél-Korea |
|
0,82% |
Kajmán-szigetek |
|
0,81% |
Dánia |
|
0,57% |
Egyéb |
|
43,84% |