T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.In 10(EUR)
LU1982096601
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.Ext.F.In 10(EUR)/ LU1982096601 /
| NAV2024. 08. 23. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,7700EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
60% MSCI All Cou. World Net In., 23% Bloo. Gl. Aggregate Bond with Dev. Markets, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Charles Shriver |
| Alap forgalma: |
75,22 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 05. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,62% |
| Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
60,57% |
| Alapok |
|
28,10% |
| Készpénz |
|
1,24% |
| Egyéb |
|
10,09% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,76% |
| Japán |
|
3,63% |
| Kanada |
|
2,30% |
| Egyesült Királyság |
|
2,09% |
| Németország |
|
1,75% |
| Hollandia |
|
1,45% |
| Készpénz |
|
1,24% |
| Svájc |
|
1,23% |
| Tajvan, Kína |
|
1,21% |
| Ausztrália |
|
1,15% |
| Franciaország |
|
1,08% |
| India |
|
1,07% |
| Dél-Korea |
|
0,82% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,81% |
| Dánia |
|
0,57% |
| Egyéb |
|
43,84% |
