RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Sdq/  LU0353117343  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3500USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,92 -1,31 -1,70 1,45 0,48 -1,05 1,15 -0,19 -2,21 0,00 -0,49 -0,70 -5,42%
2022 -1,69 -0,61 -2,58 -4,81 -0,55 -3,03 1,60 -3,37 -4,56 -1,96 3,99 1,25 -15,48%
2023 2,38 -2,67 2,18 -0,12 -2,36 -0,94 0,74 -1,59 -2,38 -0,77 4,26 4,44 +2,86%
2024 -1,79 -1,70 0,16 -2,24 0,76 0,27 3,05 2,47 1,59 -0,12 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,43% 5,51% 6,00% 6,27% -%
Sharpe ráta -0,04 1,94 1,30 -1,22 -
Legjobb hónap +4,44% +3,05% +4,44% +4,44% -
Legrosszabb hónap -2,24% -2,24% -2,24% -4,81% -
Maximális veszteség -5,14% -2,12% -6,05% -22,30% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Sb... Újrabefektetés 10 908,0000 +3,26% -15,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 8,3500 +11,12% -12,37%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 10,1600 +10,92% -
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.I(... Újrabefektetés 15,6000 +10,72% -13,19%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Ib... Újrabefektetés 9,8100 +7,33% -10,49%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Ib... Újrabefektetés 9,3100 +9,02% -5,67%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Qb... Újrabefektetés 10,1400 +7,30% -10,58%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(... Újrabefektetés 9,8300 +10,57% -13,39%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.Q(... Újrabefektetés 11,6700 +5,14% -9,25%
T.Rowe P.F.S.Gl.Aggregate B.F.A(... Újrabefektetés 9,6000 +4,80% -10,11%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 16,7600 +10,26% -14,27%

Teljesítmény

YTD  
+2,32%
6 Hónap  
+6,75%
1 Év  
+11,12%
3 Év
  -12,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,87%
Év
2023  
+2,86%
2022
  -15,48%
2021
  -5,42%
 

Osztalék

2024. 09. 20. 0,08 USD
2024. 06. 21. 0,07 USD
2024. 03. 19. 0,05 USD
2023. 12. 19. 0,07 USD
2023. 09. 21. 0,07 USD
2023. 06. 21. 0,06 USD
2023. 03. 20. 0,06 USD
2022. 12. 20. 0,04 USD
2022. 09. 21. 0,04 USD
2022. 06. 17. 0,02 USD
2022. 03. 18. 0,01 USD
2021. 12. 20. 0,04 USD
2021. 09. 17. 0,05 USD
2021. 06. 18. 0,04 USD
2021. 03. 19. 0,05 USD