T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund Sdq
LU0596126200
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund Sdq/ LU0596126200 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,3500EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds that are denominated in European currencies. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
Cel inwestycyjny
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Della Vedova |
| Aktywa: |
74,3 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,23% |
| Akcje |
|
0,52% |
| Inne |
|
2,25% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
23,85% |
| Holandia |
|
15,76% |
| Włochy |
|
11,33% |
| Luxemburg |
|
11,21% |
| Niemcy |
|
9,89% |
| Francja |
|
8,50% |
| USA |
|
3,54% |
| Jersey |
|
2,37% |
| Hiszpania |
|
2,29% |
| Szwecja |
|
2,08% |
| Panama |
|
1,66% |
| Kajmany |
|
1,34% |
| Rumunia |
|
1,19% |
| Australia |
|
0,71% |
| Japonia |
|
0,56% |
| Inne |
|
3,72% |
Waluty
| Euro |
|
83,60% |
| Funt brytyjski |
|
15,86% |
| Dolar amerykański |
|
0,54% |
