ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund Adm/  LU0596127786  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3400EUR -0.12% paying dividend Bonds Europe T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -0.61 0.38 0.46 -0.47 -1.31 -3.64 -1.76 -
2019 3.41 2.23 0.71 2.03 -1.44 2.13 0.55 0.86 0.10 -0.32 0.66 1.44 +12.96%
2020 -0.18 -1.79 -14.70 6.55 4.14 2.14 2.08 2.05 -0.55 0.01 4.59 0.59 +3.31%
2021 0.18 0.42 0.44 0.71 0.26 0.34 0.29 0.46 -0.18 -1.25 -0.46 1.22 +2.45%
2022 -2.24 -2.44 0.19 -3.79 -2.10 -8.37 4.43 -0.79 -6.84 2.57 5.19 -1.00 -14.98%
2023 2.96 -0.38 0.28 0.11 0.11 0.66 0.77 0.63 0.66 -0.71 3.75 2.97 +12.35%
2024 0.77 0.42 -1.20 0.30 0.45 0.53 0.90 1.15 0.54 0.28 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.80% 1.96% 3.10% 5.18% 6.02%
Коэффициент Шарпа 0.72 2.45 2.66 -0.57 -0.26
Лучший месяц +2.97% +1.15% +3.75% +5.19% +6.55%
Худший месяц -1.20% +0.28% -1.20% -8.37% -14.70%
Максимальный убыток -2.84% -0.84% -2.84% -21.41% -22.04%
Outperformance +0.28% - +0.75% +3.80% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... reinvestment 20.5200 +12.13% +2.45%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... paying dividend 8.2100 +12.12% +1.35%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... paying dividend 8.3500 +12.75% +4.13%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... reinvestment 14.2000 +11.99% +2.16%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... reinvestment 11.9400 +9.24% -2.13%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... reinvestment 18.8900 +11.38% +0.37%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... paying dividend 8.3400 +11.31% +0.28%
T.Rowe Price Funds SICAV Europea... reinvestment 11.4500 +8.63% -4.02%
T.Rowe P.F.S.Europ.High Yie.B.F.... paying dividend 7.3500 +11.50% +0.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.19%
6 месяцев  
+3.89%
1 год  
+11.31%
3 года  
+0.28%
5 лет  
+7.55%
10 лет     -
С самого начала  
+9.44%
Год
2023  
+12.35%
2022
  -14.98%
2021  
+2.45%
2020  
+3.31%
2019  
+12.96%
 

Дивиденды

21.10.2024 0.03 EUR
20.09.2024 0.03 EUR
20.08.2024 0.04 EUR
19.07.2024 0.03 EUR
21.06.2024 0.03 EUR
22.05.2024 0.04 EUR
19.04.2024 0.03 EUR
19.03.2024 0.03 EUR
21.02.2024 0.04 EUR
19.01.2024 0.03 EUR
19.12.2023 0.03 EUR
21.11.2023 0.03 EUR
23.10.2023 0.03 EUR
21.09.2023 0.03 EUR
21.08.2023 0.03 EUR
21.07.2023 0.03 EUR
21.06.2023 0.03 EUR
22.05.2023 0.03 EUR
21.04.2023 0.03 EUR
20.03.2023 0.03 EUR
17.02.2023 0.02 EUR
23.01.2023 0.03 EUR
20.12.2022 0.03 EUR
18.11.2022 0.03 EUR
20.10.2022 0.03 EUR
21.09.2022 0.03 EUR
22.08.2022 0.03 EUR
20.07.2022 0.03 EUR
17.06.2022 0.02 EUR
23.05.2022 0.03 EUR
20.04.2022 0.03 EUR
18.03.2022 0.03 EUR
18.02.2022 0.02 EUR
20.01.2022 0.03 EUR
20.12.2021 0.03 EUR
19.11.2021 0.03 EUR
17.09.2021 0.02 EUR
19.08.2021 0.02 EUR
21.07.2021 0.03 EUR
18.06.2021 0.02 EUR
20.05.2021 0.02 EUR
20.04.2021 0.03 EUR
19.03.2021 0.03 EUR
19.02.2021 0.02 EUR
20.01.2021 0.03 EUR
21.12.2020 0.03 EUR
20.11.2020 0.03 EUR
21.10.2020 0.03 EUR
18.09.2020 0.03 EUR
21.08.2020 0.03 EUR
21.07.2020 0.04 EUR
19.06.2020 0.03 EUR
20.05.2020 0.03 EUR
21.04.2020 0.03 EUR
19.03.2020 0.03 EUR
21.02.2020 0.03 EUR
17.01.2020 0.02 EUR
18.12.2019 0.03 EUR
21.11.2019 0.03 EUR
21.10.2019 0.03 EUR
20.09.2019 0.03 EUR
21.08.2019 0.03 EUR
22.07.2019 0.03 EUR
21.06.2019 0.03 EUR
21.05.2019 0.03 EUR
18.04.2019 0.03 EUR
20.03.2019 0.03 EUR
21.02.2019 0.03 EUR
18.01.2019 0.02 EUR
18.12.2018 0.03 EUR
21.11.2018 0.04 EUR
22.10.2018 0.04 EUR
21.09.2018 0.03 EUR
21.08.2018 0.03 EUR
23.07.2018 0.04 EUR
21.06.2018 0.04 EUR
17.05.2018 0.03 EUR